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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 895.00 | 45 125.00 | 12 770.00 | 57 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 847.00 | 97 070.00 | 33 777.00 | 130 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 510.00 | 142 195.00 | 221 316.00 | 363 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 078.00 | 23 063.00 | 290 016.00 | 313 078.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 263 470.00 | | 263 470.00 | 263 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 205.00 | 23 063.00 | 575 143.00 | 598 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 716.00 | 165 258.00 | 796 458.00 | 961 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 532 384.00 | | | 532 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 458.00 | | | 796 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 855.00 | | 1 404 855.00 | 1 404 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 855.00 | | 1 404 855.00 | 1 404 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 780.00 | | | 1 415 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 833.00 | | | 1 207 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 947.00 | | | 207 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 414.00 | | 27 758.00 | 344 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 363 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 188 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 646.00 | | 27 758.00 | 169 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 372.00 | 18 485.00 | 8 663.00 | 132 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | 18 485.00 | 8 663.00 | 132 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 25 876.00 | | 2 813.00 | 25 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 876.00 | | 2 813.00 | 25 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 876.00 | | 2 813.00 | 25 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 285 470.00 | 285 470.00 | | 285 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 480.00 | 325 930.00 | 5 550.00 | 331 480.00 |
VW T.V.A. | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |