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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 17 938.00 | 8 077.00 | 26 015.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 156 239.00 | 56 455.00 | 99 784.00 | 156 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 256.00 | 41 636.00 | 39 620.00 | 81 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 077.00 | 116 028.00 | 652 048.00 | 768 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
BZ Autres créances | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CF Disponibilités | 734 413.00 | | 734 413.00 | 734 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 056.00 | | 875 056.00 | 875 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 133.00 | 116 028.00 | 1 527 104.00 | 1 643 133.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 297 689.00 | 240 342.00 | | 297 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 822.00 | 57 348.00 | | 129 822.00 |
DL TOTAL (I) | 497 611.00 | 367 789.00 | | 497 611.00 |
DP Provisions pour risques | 4 150.00 | 32 000.00 | | 4 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150.00 | 32 000.00 | | 4 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 818.00 | 57 488.00 | | 42 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 92 332.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 361 803.00 | | 147 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 773.00 | 140 676.00 | | 141 773.00 |
EA Autres dettes | 655 789.00 | 567 712.00 | | 655 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 343.00 | 1 220 011.00 | | 1 025 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 104.00 | 1 619 800.00 | | 1 527 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 666.00 | 1 177 107.00 | | 997 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
FG Production vendue services | 2 041 410.00 | | 2 041 410.00 | 2 041 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 607.00 | | 2 048 607.00 | 2 048 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | 8 801.00 | | 5 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | 10 928.00 | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 87 985.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 473.00 | 98 912.00 | | 64 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 806.00 | 6 851.00 | | 6 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 81 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 806.00 | 87 851.00 | | 60 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 11 061.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | 4 363.00 | | 38 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 934.00 | 1 875 871.00 | | 2 199 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 113.00 | 1 818 523.00 | | 2 070 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 822.00 | 57 348.00 | | 129 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 278.00 | | 52 799.00 | 769 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 768 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 514 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 831.00 | | 5 001.00 | 563 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 697.00 | | 47 798.00 | 189 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 691.00 | 26 338.00 | | 89 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 138.00 | 2 800.00 | | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 23 538.00 | | 74 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 150.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 880.00 | 4 150.00 | 66 880.00 | 66 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 66 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 789.00 | 655 789.00 | | 655 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 818.00 | 15 141.00 | 27 677.00 | 42 818.00 |
VI Groupe et associés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 049.00 | 140 643.00 | 10 406.00 | 151 049.00 |
VW T.V.A. | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 343.00 | 997 666.00 | 27 677.00 | 1 025 343.00 |