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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 876.00 | 27 380.00 | 7 496.00 | 34 876.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 183 624.00 | 145 111.00 | 38 513.00 | 183 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 382.00 | 91 066.00 | 29 315.00 | 120 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 333.00 | 263 557.00 | 961 776.00 | 1 225 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BZ Autres créances | 417 348.00 | 10 000.00 | 407 348.00 | 417 348.00 |
CF Disponibilités | 1 074 291.00 | | 1 074 291.00 | 1 074 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 131.00 | 10 000.00 | 1 664 131.00 | 1 674 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 464.00 | 273 557.00 | 2 625 907.00 | 2 899 464.00 |
CU Autres participations | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 238 600.00 | 206 703.00 | | 238 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 283.00 | 141 898.00 | | -88 283.00 |
DK Provisions réglementées | 4 210.00 | 2 882.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 224 628.00 | 421 582.00 | | 224 628.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 36 486.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 36 486.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 780.00 | 642 304.00 | | 548 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 49 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 417.00 | 432 686.00 | | 502 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 835.00 | 324 862.00 | | 239 835.00 |
EA Autres dettes | 1 062 148.00 | 1 137 152.00 | | 1 062 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 179.00 | 2 586 504.00 | | 2 393 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 907.00 | 3 044 572.00 | | 2 625 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 842.00 | 2 028 873.00 | | 1 965 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
FG Production vendue services | 2 136 698.00 | | 2 136 698.00 | 2 136 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 270.00 | | 2 158 270.00 | 2 158 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 4 159.00 | | 15 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 154.00 | 5 487.00 | | 17 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 154.00 | -1 330.00 | | -17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 531.00 | 2 305 243.00 | | 2 212 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 814.00 | 2 163 346.00 | | 2 300 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 283.00 | 141 898.00 | | -88 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 977.00 | | 23 217.00 | 1 210 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 861.00 | | 1 225 333.00 | 8 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 861.00 | | 518 692.00 | 8 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 592.00 | | 10 961.00 | 516 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 749.00 | | 12 256.00 | 291 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 473.00 | 26 085.00 | | 237 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 015.00 | 1 365.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 458.00 | 24 720.00 | | 211 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 882.00 | 1 328.00 | | 2 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 486.00 | | 28 386.00 | 36 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 368.00 | 1 328.00 | 28 386.00 | 49 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 417.00 | 502 417.00 | | 502 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 270.00 | 145 270.00 | | 145 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 148.00 | 1 062 148.00 | | 1 062 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VC Groupe et associés | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 149.00 | 35 560.00 | 135 589.00 | 171 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 631.00 | 85 883.00 | 291 748.00 | 377 631.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 496.00 | 599 840.00 | 12 656.00 | 612 496.00 |
VW T.V.A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 179.00 | 1 965 842.00 | 427 337.00 | 2 393 179.00 |