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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
AP Constructions | 183 624.00 | 130 679.00 | 52 945.00 | 183 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 126.00 | 80 779.00 | 27 347.00 | 108 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 977.00 | 237 473.00 | 973 504.00 | 1 210 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
BZ Autres créances | 306 801.00 | 10 000.00 | 296 801.00 | 306 801.00 |
CF Disponibilités | 1 516 295.00 | | 1 516 295.00 | 1 516 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 068.00 | 10 000.00 | 2 071 068.00 | 2 081 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 045.00 | 247 473.00 | 3 044 572.00 | 3 292 045.00 |
CU Autres participations | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 206 703.00 | 201 346.00 | | 206 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 898.00 | 115 357.00 | | 141 898.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882.00 | 1 554.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 421 582.00 | 388 357.00 | | 421 582.00 |
DP Provisions pour risques | 36 486.00 | 8 100.00 | | 36 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 486.00 | 8 100.00 | | 36 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 304.00 | 504 093.00 | | 642 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 57 500.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 686.00 | 370 223.00 | | 432 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 862.00 | 184 441.00 | | 324 862.00 |
EA Autres dettes | 1 137 152.00 | 836 506.00 | | 1 137 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 504.00 | 1 952 763.00 | | 2 586 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 572.00 | 2 349 220.00 | | 3 044 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
FG Production vendue services | 2 283 120.00 | | 2 283 120.00 | 2 283 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 471.00 | | 2 291 471.00 | 2 291 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 386.00 | |
GE Autres charges | | | 25 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | 6 400.00 | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | 6 400.00 | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | 5 691.00 | | 4 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 7 019.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -619.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | 46 712.00 | | 54 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 243.00 | 2 253 707.00 | | 2 305 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 346.00 | 2 138 351.00 | | 2 163 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 898.00 | 115 357.00 | | 141 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 202.00 | | 11 775.00 | 1 199 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 832.00 | | 1 760.00 | 514 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 735.00 | | 10 015.00 | 281 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 645.00 | 26 828.00 | | 210 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 630.00 | 26 828.00 | | 184 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 328.00 | | 1 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | 28 386.00 | | 8 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 39 714.00 | | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 686.00 | 432 686.00 | | 432 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 152.00 | 1 137 152.00 | | 1 137 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 250 714.00 | 250 714.00 | | 250 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VC Groupe et associés | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 304.00 | 84 673.00 | 515 941.00 | 642 304.00 |
VI Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VP Divers | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 428.00 | 564 772.00 | 12 656.00 | 577 428.00 |
VW T.V.A. | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 504.00 | 2 028 873.00 | 515 941.00 | 2 586 504.00 |