| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 182 104.00 | 113 511.00 | 68 593.00 | 182 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 71 119.00 | 28 512.00 | 99 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 202.00 | 210 645.00 | 988 557.00 | 1 199 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
BZ Autres créances | 319 936.00 | | 319 936.00 | 319 936.00 |
CF Disponibilités | 913 173.00 | | 913 173.00 | 913 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 662.00 | | 1 360 662.00 | 1 360 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 865.00 | 210 645.00 | 2 349 220.00 | 2 559 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
CU Autres participations | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 201 346.00 | 133 957.00 | | 201 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 357.00 | 187 389.00 | | 115 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | 226.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 388 357.00 | 391 672.00 | | 388 357.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 093.00 | 566 553.00 | | 504 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 110 200.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 223.00 | 334 715.00 | | 370 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 441.00 | 176 812.00 | | 184 441.00 |
EA Autres dettes | 836 506.00 | 756 268.00 | | 836 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 763.00 | 1 944 549.00 | | 1 952 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 220.00 | 2 344 321.00 | | 2 349 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 890.00 | 1 472 349.00 | | 1 531 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
FG Production vendue services | 2 199 045.00 | | 2 199 045.00 | 2 199 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 726.00 | | 2 208 726.00 | 2 208 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 428.00 | 40 052.00 | | 18 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 4 848.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 4 848.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | 67 868.00 | | 5 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328.00 | 226.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | 68 094.00 | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -63 246.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 712.00 | 64 232.00 | | 46 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 707.00 | 2 367 497.00 | | 2 253 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 351.00 | 2 180 107.00 | | 2 138 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 357.00 | 187 389.00 | | 115 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 667.00 | | 13 535.00 | 1 185 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 832.00 | | | 514 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 450.00 | | 11 285.00 | 270 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 386.00 | | 2 250.00 | 400 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 792.00 | 31 853.00 | | 178 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 538.00 | 2 477.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | 29 376.00 | | 155 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 223.00 | 370 223.00 | | 370 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 506.00 | 836 506.00 | | 836 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VC Groupe et associés | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 093.00 | 83 220.00 | 344 143.00 | 504 093.00 |
VI Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 145.00 | 460 145.00 | | 460 145.00 |
VW T.V.A. | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 763.00 | 1 531 890.00 | 344 143.00 | 1 952 763.00 |