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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 20 738.00 | 5 277.00 | 26 015.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 173 863.00 | 75 175.00 | 98 687.00 | 173 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 256.00 | 51 417.00 | 29 839.00 | 81 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 701.00 | 147 331.00 | 638 370.00 | 785 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 832.00 | 17 982.00 | 110 849.00 | 128 832.00 |
BZ Autres créances | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CF Disponibilités | 778 561.00 | | 778 561.00 | 778 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 110.00 | 17 982.00 | 983 128.00 | 1 001 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 811.00 | 165 313.00 | 1 621 498.00 | 1 786 811.00 |
CU Autres participations | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 197 511.00 | 297 689.00 | | 197 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 446.00 | 129 822.00 | | 166 446.00 |
DL TOTAL (I) | 434 057.00 | 497 611.00 | | 434 057.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 4 150.00 | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | 4 150.00 | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 678.00 | 42 818.00 | | 27 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200.00 | 32 332.00 | | 84 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 218.00 | 147 632.00 | | 264 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 255.00 | 142 501.00 | | 158 255.00 |
EA Autres dettes | 640 840.00 | 655 789.00 | | 640 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 191.00 | 1 026 071.00 | | 1 175 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 498.00 | 1 527 832.00 | | 1 621 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 141.00 | 997 666.00 | | 1 163 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
FG Production vendue services | 2 356 542.00 | | 2 356 542.00 | 2 356 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 905.00 | | 2 368 905.00 | 2 368 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 46 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 4 473.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 64 473.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 6 806.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 60 806.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 3 667.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 471.00 | 38 284.00 | | 56 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 867.00 | 2 199 934.00 | | 2 386 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 421.00 | 2 070 113.00 | | 2 220 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 446.00 | 129 822.00 | | 166 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 077.00 | | 17 624.00 | 768 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 832.00 | | | 514 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 495.00 | | 17 624.00 | 237 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 028.00 | 31 302.00 | | 116 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 2 800.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 090.00 | 28 502.00 | | 98 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 8 100.00 | | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 26 083.00 | | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 840.00 | 640 840.00 | | 640 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 678.00 | 15 628.00 | 12 050.00 | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 955.00 | 222 549.00 | 10 406.00 | 232 955.00 |
VW T.V.A. | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 191.00 | 1 163 141.00 | 12 050.00 | 1 175 191.00 |