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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 015.00 | 23 538.00 | 2 477.00 | 26 015.00 |
AH Fonds commercial | 483 816.00 | | 483 816.00 | 483 816.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 182 104.00 | 94 194.00 | 87 910.00 | 182 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 346.00 | 61 060.00 | 27 286.00 | 88 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 667.00 | 178 792.00 | 1 006 875.00 | 1 185 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 797.00 | 8 201.00 | 125 596.00 | 133 797.00 |
BZ Autres créances | 304 035.00 | | 304 035.00 | 304 035.00 |
CF Disponibilités | 896 038.00 | | 896 038.00 | 896 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 647.00 | 8 201.00 | 1 337 446.00 | 1 345 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 314.00 | 186 993.00 | 2 344 321.00 | 2 531 314.00 |
CU Autres participations | 389 980.00 | | 389 980.00 | 389 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 133 957.00 | 197 511.00 | | 133 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 389.00 | 166 446.00 | | 187 389.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 391 672.00 | 434 057.00 | | 391 672.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 12 250.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 12 250.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 553.00 | 27 678.00 | | 566 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200.00 | 84 200.00 | | 110 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 715.00 | 264 218.00 | | 334 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 812.00 | 158 255.00 | | 176 812.00 |
EA Autres dettes | 756 268.00 | 640 840.00 | | 756 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 549.00 | 1 175 191.00 | | 1 944 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 321.00 | 1 621 498.00 | | 2 344 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 349.00 | 1 163 141.00 | | 1 472 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
FG Production vendue services | 2 288 096.00 | | 2 288 096.00 | 2 288 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 596.00 | | 2 302 596.00 | 2 302 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 1 307.00 | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 1 307.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 868.00 | 1 842.00 | | 67 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 094.00 | 1 842.00 | | 68 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 246.00 | -535.00 | | -63 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 232.00 | 56 471.00 | | 64 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 497.00 | 2 386 867.00 | | 2 367 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 107.00 | 2 220 421.00 | | 2 180 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 389.00 | 166 446.00 | | 187 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 701.00 | | 399 966.00 | 785 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 832.00 | | | 514 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 119.00 | | 15 330.00 | 255 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 384 636.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 331.00 | 31 461.00 | | 147 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 738.00 | 2 800.00 | | 20 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 593.00 | 28 661.00 | | 126 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 226.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | 4 150.00 | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 6 065.00 | 15 846.00 | 17 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 982.00 | 6 065.00 | 15 846.00 | 17 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | 6 291.00 | 19 996.00 | 30 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | 19 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 715.00 | 334 715.00 | | 334 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 268.00 | 756 268.00 | | 756 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 360.00 | 10 046.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
VB T. V. A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VC Groupe et associés | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 553.00 | 94 353.00 | 341 144.00 | 566 553.00 |
VI Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 759.00 | | | 568 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 015.00 | 449 969.00 | 10 046.00 | 460 015.00 |
VW T.V.A. | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 549.00 | 1 472 349.00 | 341 144.00 | 1 944 549.00 |