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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 936.00 | 71 222.00 | 55 714.00 | 126 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 668.00 | 149 593.00 | 202 075.00 | 351 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 002.00 | 220 814.00 | 420 188.00 | 641 002.00 |
BT Marchandises | 135 759.00 | | 135 759.00 | 135 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BZ Autres créances | 365 430.00 | | 365 430.00 | 365 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
CF Disponibilités | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 946.00 | | 558 946.00 | 558 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 948.00 | 220 814.00 | 979 133.00 | 1 199 948.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | | | 388 747.00 |
DH Report à nouveau | -203 689.00 | | | -203 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
DL TOTAL (I) | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
DP Provisions pour risques | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
EA Autres dettes | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 655.00 | | | 551 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 133.00 | | | 979 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 655.00 | | | 551 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 211.00 | | 2 395 211.00 | 2 395 211.00 |
FG Production vendue services | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 070.00 | | 2 489 070.00 | 2 489 070.00 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 528.00 | | | 2 489 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 152.00 | | | 2 303 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 292.00 | | 122 179.00 | 522 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 641 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 478 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 893.00 | | 122 179.00 | 359 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 214.00 | 24 747.00 | 147.00 | 196 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 214.00 | 24 747.00 | 147.00 | 196 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 704.00 | | | 154 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 360.00 | 381 314.00 | 6 046.00 | 387 360.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 655.00 | 551 655.00 | | 551 655.00 |