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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 1 809 916.00 | | 1 809 916.00 | 1 809 916.00 |
CF Disponibilités | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 751.00 | | 1 908 751.00 | 1 908 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 523.00 | | 1 909 523.00 | 1 909 523.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 752.00 | 172 577.00 | | 1 076 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 374.00 | 600 199.00 | | 1 504 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 402.00 | 263 455.00 | | 248 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 168 060.00 | | 103 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 59 291.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 44 661.00 | 41 647.00 | | 44 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 149.00 | 534 059.00 | | 405 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 523.00 | 1 134 257.00 | | 1 909 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 018.00 | | 914 018.00 | 914 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 018.00 | | 914 018.00 | 914 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 327.00 | 2 730.00 | | 122 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 638.00 | | | 402 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 965.00 | 2 730.00 | | 524 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465 035.00 | -2 730.00 | | 1 465 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 606.00 | 61 059.00 | | 453 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 481.00 | 2 459 877.00 | | 2 999 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 728.00 | 2 287 300.00 | | 1 922 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 752.00 | 172 577.00 | | 1 076 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 011.00 | | | 664 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046.00 | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 663 238.00 | 772.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 580.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 501 612.00 | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 612.00 | | | 501 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | -1.00 | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 634.00 | 13 561.00 | 299 194.00 | 285 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 634.00 | 13 561.00 | 299 194.00 | 285 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
UX Autres créances clients | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | 8.00 | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 475.00 | 1 552 475.00 | | 1 552 475.00 |
VI Groupe et associés | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 460.00 | 228 460.00 | | 228 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 216.00 | 1 864 216.00 | | 1 864 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 149.00 | 405 149.00 | | 405 149.00 |