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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 186.00 | 86 305.00 | 43 881.00 | 130 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 024.00 | 199 329.00 | 168 695.00 | 368 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 011.00 | 285 634.00 | 378 377.00 | 664 011.00 |
BT Marchandises | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 453 007.00 | | 453 007.00 | 453 007.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 880.00 | | 755 880.00 | 755 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 891.00 | 285 634.00 | 1 134 257.00 | 1 419 891.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DH Report à nouveau | | -17 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 577.00 | 146 741.00 | | 172 577.00 |
DL TOTAL (I) | 600 199.00 | 518 174.00 | | 600 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 1 991.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 142 524.00 | | 168 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 291.00 | 77 993.00 | | 59 291.00 |
EA Autres dettes | 41 647.00 | 38 962.00 | | 41 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 059.00 | 524 926.00 | | 534 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 257.00 | 1 099 145.00 | | 1 134 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 443.00 | | 2 390 443.00 | 2 390 443.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 040.00 | | 2 393 040.00 | 2 393 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 6 252.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 6 252.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -6 252.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 059.00 | 70 214.00 | | 61 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 877.00 | 2 539 237.00 | | 2 459 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 300.00 | 2 392 496.00 | | 2 287 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 577.00 | 146 741.00 | | 172 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 359.00 | | 6 652.00 | 657 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 960.00 | | 6 652.00 | 494 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 705.00 | 32 928.00 | | 252 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 705.00 | 32 928.00 | | 252 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 018.00 | 490 972.00 | 6 046.00 | 497 018.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 059.00 | 534 059.00 | | 534 059.00 |