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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 186.00 | 78 468.00 | 51 717.00 | 130 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 774.00 | 174 237.00 | 190 537.00 | 364 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 359.00 | 252 705.00 | 404 653.00 | 657 359.00 |
BT Marchandises | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BZ Autres créances | 441 969.00 | | 441 969.00 | 441 969.00 |
CF Disponibilités | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 492.00 | | 694 492.00 | 694 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 851.00 | 252 705.00 | 1 099 145.00 | 1 351 851.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | | | 388 747.00 |
DH Report à nouveau | -17 314.00 | | | -17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 518 174.00 | | | 518 174.00 |
DP Provisions pour risques | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 455.00 | | | 263 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 926.00 | | | 524 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 145.00 | | | 1 099 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 926.00 | | | 524 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 249.00 | | 2 528 249.00 | 2 528 249.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 618.00 | | 2 529 618.00 | 2 529 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 237.00 | | | 2 539 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 496.00 | | | 2 392 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 741.00 | | | 146 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 002.00 | | 16 357.00 | 641 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 603.00 | | 16 357.00 | 478 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 814.00 | 31 891.00 | | 220 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | 31 891.00 | | 220 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 60.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 304 985.00 | | | 304 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 374.00 | 464 328.00 | 6 046.00 | 470 374.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 926.00 | 524 926.00 | | 524 926.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10.00 | | | 10.00 |