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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 728.00 | 813.00 | 55 915.00 | 56 728.00 |
BZ Autres créances | 632 420.00 | | 632 420.00 | 632 420.00 |
CF Disponibilités | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 114.00 | 813.00 | 734 301.00 | 735 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 886.00 | 813.00 | 735 073.00 | 735 886.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 1 076 752.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 434 851.00 | 1 504 374.00 | | 434 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 248 402.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 103 572.00 | | 31 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 026.00 | 8 515.00 | | 6 026.00 |
EA Autres dettes | 261 690.00 | 44 661.00 | | 261 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 223.00 | 405 149.00 | | 300 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 073.00 | 1 909 523.00 | | 735 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | -249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 990 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 1 990 000.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 262.00 | 402 638.00 | | 13 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 262.00 | 524 965.00 | | 13 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 368.00 | 1 465 035.00 | | -9 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 453 606.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 784.00 | 2 999 481.00 | | 17 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555.00 | 1 922 728.00 | | 10 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 1 076 752.00 | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 410 366.00 | 410 366.00 | | 410 366.00 |
VI Groupe et associés | 242 975.00 | 242 975.00 | | 242 975.00 |
VP Divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 133.00 | 195 133.00 | | 195 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 148.00 | 689 148.00 | | 689 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 223.00 | 300 223.00 | | 300 223.00 |