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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | 821.00 | 870.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 411 965.00 | | 411 965.00 | 411 965.00 |
CF Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 033.00 | 821.00 | 459 212.00 | 460 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 805.00 | 821.00 | 459 984.00 | 460 805.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 944.00 | 7 229.00 | | -17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 409 677.00 | 434 851.00 | | 409 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 31 006.00 | | 47 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 6 026.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | | 261 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 307.00 | 300 223.00 | | 50 307.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 984.00 | 735 073.00 | | 459 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | 13 262.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 13 262.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | -9 368.00 | | -8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 2 022.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 598.00 | 17 784.00 | | 7 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 542.00 | 10 555.00 | | 25 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 944.00 | 7 229.00 | | -17 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 8.00 | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 8.00 | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 8.00 | | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 465.00 | 187 465.00 | | 187 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 655.00 | 413 655.00 | | 413 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |