| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 034.00 | 3 028.00 | 3 006.00 | 6 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 067.00 | 360.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AP Constructions | 875 869.00 | 790 356.00 | 85 513.00 | 875 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 864.00 | 161 791.00 | 58 073.00 | 219 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 944.00 | 1 015 112.00 | 520 832.00 | 1 535 944.00 |
AX Avances et acomptes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 329.00 | 1 977 354.00 | 2 151 975.00 | 4 129 329.00 |
BT Marchandises | 1 497 532.00 | | 1 497 532.00 | 1 497 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 889.00 | 1 466.00 | 65 423.00 | 66 889.00 |
BZ Autres créances | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
CF Disponibilités | 613 880.00 | | 613 880.00 | 613 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 051.00 | 1 466.00 | 2 711 586.00 | 2 713 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 381.00 | 1 978 820.00 | 4 863 561.00 | 6 842 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 904.00 | 105 021.00 | | 158 904.00 |
DG Autres réserves | 964 045.00 | 1 100 515.00 | | 964 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 934.00 | 269 413.00 | | -91 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 615.00 | 1 668 549.00 | | 1 224 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 091.00 | 801 459.00 | | 681 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 811.00 | 505 120.00 | | 383 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 170.00 | 1 471 177.00 | | 2 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 145.00 | 472 179.00 | | 439 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 38 915.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 8 564.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 946.00 | 3 297 414.00 | | 3 638 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 561.00 | 4 974 213.00 | | 4 863 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 367.00 | 2 592 352.00 | | 3 076 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 754 005.00 | | 21 754 005.00 | 21 754 005.00 |
FD Production vendue biens | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FG Production vendue services | 281 862.00 | | 281 862.00 | 281 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 047 549.00 | | 22 047 549.00 | 22 047 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 125 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 184 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 200 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 913.00 | 74 004.00 | | 71 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 519.00 | 33 871.00 | | 11 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 455.00 | 33 871.00 | | 24 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 950.00 | 9 953.00 | | 22 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684.00 | 6 586.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 634.00 | 16 539.00 | | 27 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | 17 332.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 688.00 | 73 418.00 | | -19 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 172 761.00 | 22 700 787.00 | | 22 172 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 696.00 | 22 431 374.00 | | 22 264 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 934.00 | 269 413.00 | | -91 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 9 643.00 | | 17 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 556.00 | | 25 459.00 | 4 108 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 4 129 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 2 632 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 750.00 | | 540.00 | 1 406 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 691.00 | | 24 872.00 | 2 612 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 080.00 | | 47.00 | 83 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 516.00 | 240 841.00 | 3.00 | 1 736 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | 2 011.00 | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 180.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 612.00 | 238 650.00 | 3.00 | 1 728 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 1 466.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 1 466.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 1 466.00 | 9 875.00 | 9 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 170.00 | 2 127 170.00 | | 2 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
UX Autres créances clients | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 551.00 | 97 972.00 | 400 321.00 | 660 551.00 |
VI Groupe et associés | 304 354.00 | 304 354.00 | | 304 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
VP Divers | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 151.00 | 550 152.00 | 2 999.00 | 553 151.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 946.00 | 3 076 367.00 | 400 321.00 | 3 638 946.00 |