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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 834.00 | 12 477.00 | 357.00 | 12 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AN Terrains | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AP Constructions | 902 877.00 | 859 904.00 | 42 973.00 | 902 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 583.00 | 227 467.00 | 20 116.00 | 247 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 090.00 | 1 536 805.00 | 24 285.00 | 1 561 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 471.00 | 2 645 496.00 | 1 543 976.00 | 4 189 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 326 333.00 | | 1 326 333.00 | 1 326 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 251.00 | 3 089.00 | 106 163.00 | 109 251.00 |
BZ Autres créances | 933 865.00 | | 933 865.00 | 933 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
CF Disponibilités | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 575.00 | 3 089.00 | 2 742 486.00 | 2 745 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 046.00 | 2 648 584.00 | 4 286 462.00 | 6 935 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
DG Autres réserves | 497 541.00 | | | 497 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
DL TOTAL (I) | 998 354.00 | | | 998 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 241.00 | | | 378 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 841.00 | | | 691 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 748.00 | | | 1 804 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 191.00 | | | 374 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 108.00 | | | 3 288 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 462.00 | | | 4 286 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 108.00 | | | 3 288 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 841.00 | | | 691 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 852 479.00 | | 19 852 479.00 | 19 852 479.00 |
FD Production vendue biens | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FG Production vendue services | 247 178.00 | | 247 178.00 | 247 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 112 954.00 | | 20 112 954.00 | 20 112 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 206 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 899 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 637.00 | | | 20 244 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 113 564.00 | | | 20 113 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 820.00 | | 95 809.00 | 4 163 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 090.00 | 49 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 157.00 | 4 189 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 2 718 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 705.00 | | | 1 408 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 536.00 | | 29 668.00 | 2 693 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 744.00 | | 66 141.00 | 48 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 383.00 | 42 113.00 | | 2 603 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 117.00 | 1 360.00 | | 11 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 424.00 | 40 753.00 | | 2 583 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 3 089.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 3 089.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 3 089.00 | 2 532.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 105.00 | 686 105.00 | | 686 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 748.00 | 1 804 748.00 | | 1 804 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 434.00 | 103 434.00 | | 103 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
UX Autres créances clients | 103 358.00 | 103 358.00 | | 103 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VC Groupe et associés | 633 540.00 | 633 540.00 | | 633 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 241.00 | 378 241.00 | | 378 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 482.00 | 272 482.00 | | 272 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 239.00 | 1 106 814.00 | 45 425.00 | 1 152 239.00 |
VW T.V.A. | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 108.00 | 3 288 108.00 | | 3 288 108.00 |