| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 834.00 | 8 397.00 | 4 437.00 | 12 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AN Terrains | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AP Constructions | 878 919.00 | 815 270.00 | 63 649.00 | 878 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 528.00 | 200 246.00 | 24 282.00 | 224 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 626.00 | 1 397 395.00 | 147 231.00 | 1 544 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 345.00 | 2 430 151.00 | 1 731 194.00 | 4 161 345.00 |
BT Marchandises | 1 447 751.00 | | 1 447 751.00 | 1 447 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 649.00 | 3 291.00 | 61 358.00 | 64 649.00 |
BZ Autres créances | 559 950.00 | | 559 950.00 | 559 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 296.00 | | 166 296.00 | 166 296.00 |
CF Disponibilités | 327 890.00 | | 327 890.00 | 327 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 658.00 | 3 291.00 | 2 635 367.00 | 2 638 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 003.00 | 2 433 442.00 | 4 366 562.00 | 6 800 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 140.00 | 158 904.00 | | 176 140.00 |
DG Autres réserves | 872 111.00 | 872 111.00 | | 872 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 770.00 | 85 656.00 | | -152 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 081.00 | 1 310 271.00 | | 1 089 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 764.00 | 564 323.00 | | 1 180 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 596.00 | 101 493.00 | | 53 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 388.00 | 2 176 538.00 | | 1 602 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 469.00 | 557 673.00 | | 421 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 3 197.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 17 387.00 | 7 433.00 | | 17 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 481.00 | 3 410 685.00 | | 3 277 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 562.00 | 4 720 956.00 | | 4 366 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 546.00 | 2 946 915.00 | | 2 877 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 715.00 | | | 715 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 262 157.00 | | 21 262 157.00 | 21 262 157.00 |
FD Production vendue biens | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FG Production vendue services | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 535 890.00 | | 21 535 890.00 | 21 535 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 218 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 857 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 393.00 | 93 380.00 | | 64 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 901.00 | 15 523.00 | | 37 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 901.00 | 15 523.00 | | 37 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 742.00 | 7 287.00 | | 21 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | 7 287.00 | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 158.00 | 8 236.00 | | 16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 374.00 | -103 921.00 | | -91 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645 132.00 | 22 428 921.00 | | 21 645 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 797 902.00 | 22 343 264.00 | | 21 797 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 770.00 | 85 656.00 | | -152 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 270.00 | 20 879.00 | | 28 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 938.00 | | 15 517.00 | 4 147 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 109.00 | | 4 161 345.00 | 2 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | 2 654 660.00 | 2 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 705.00 | | | 1 408 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 655.00 | | 14 115.00 | 2 642 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 744.00 | | 1 402.00 | 83 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 307.00 | 218 844.00 | | 2 211 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 043.00 | 2 354.00 | | 6 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 117.00 | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 538.00 | 216 373.00 | | 2 196 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 1 513.00 | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 1 513.00 | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 1 513.00 | | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 594.00 | 14 224.00 | 39 370.00 | 53 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 388.00 | 1 602 388.00 | | 1 602 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
UX Autres créances clients | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VC Groupe et associés | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 993.00 | 716 993.00 | | 716 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 771.00 | 103 206.00 | 360 565.00 | 463 771.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 741.00 | 399 741.00 | | 399 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 496.00 | 777 496.00 | | 777 496.00 |
VW T.V.A. | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 481.00 | 2 877 546.00 | 399 935.00 | 3 277 481.00 |