| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 834.00 | 6 043.00 | 6 791.00 | 12 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 725.00 | 117.00 | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AP Constructions | 878 919.00 | 802 813.00 | 76 106.00 | 878 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 419.00 | 183 665.00 | 36 754.00 | 220 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 317.00 | 1 210 060.00 | 333 257.00 | 1 543 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 938.00 | 2 211 307.00 | 1 936 631.00 | 4 147 938.00 |
BT Marchandises | 1 440 877.00 | | 1 440 877.00 | 1 440 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 860.00 | 1 778.00 | 143 082.00 | 144 860.00 |
BZ Autres créances | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 115.00 | | 214 115.00 | 214 115.00 |
CF Disponibilités | 567 884.00 | | 567 884.00 | 567 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 103.00 | 1 778.00 | 2 784 325.00 | 2 786 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 041.00 | 2 213 085.00 | 4 720 956.00 | 6 934 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
DG Autres réserves | 872 111.00 | 964 045.00 | | 872 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 656.00 | -91 934.00 | | 85 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 271.00 | 1 224 615.00 | | 1 310 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 323.00 | 681 091.00 | | 564 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 493.00 | 383 811.00 | | 101 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 538.00 | 2 127 170.00 | | 2 176 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 673.00 | 439 145.00 | | 557 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 1 656.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 6 073.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 685.00 | 3 638 946.00 | | 3 410 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 956.00 | 4 863 561.00 | | 4 720 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 915.00 | 3 076 367.00 | | 2 946 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 039 211.00 | | 22 039 211.00 | 22 039 211.00 |
FD Production vendue biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
FG Production vendue services | 263 975.00 | | 263 975.00 | 263 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 312 468.00 | | 22 312 468.00 | 22 312 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 405 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 590 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 348 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | 11 519.00 | | 15 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 523.00 | 24 455.00 | | 15 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | 22 950.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 27 634.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | -3 179.00 | | 8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 429.00 | -19 688.00 | | -23 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 428 921.00 | 22 172 761.00 | | 22 428 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 343 264.00 | 22 264 695.00 | | 22 343 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 656.00 | -91 934.00 | | 85 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 879.00 | 17 180.00 | | 20 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 128.00 | | 19 809.00 | 4 128 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 034.00 | | 6 800.00 | 6 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 147 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 642 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 290.00 | | 1 415.00 | 1 407 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 677.00 | | 10 977.00 | 2 631 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 127.00 | | 617.00 | 83 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 354.00 | 233 953.00 | | 1 977 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 028.00 | 3 015.00 | | 3 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 1 658.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 259.00 | 229 280.00 | | 1 967 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 312.00 | | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 312.00 | | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 312.00 | | 1 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 538.00 | 2 176 538.00 | | 2 176 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 028.00 | 224 028.00 | | 224 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 834.00 | 215 834.00 | | 215 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
UX Autres créances clients | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 579.00 | 98 808.00 | 463 771.00 | 562 579.00 |
VI Groupe et associés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 601.00 | 642 601.00 | | 642 601.00 |
VW T.V.A. | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 686.00 | 2 946 915.00 | 463 771.00 | 3 410 686.00 |