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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 834.00 | 9 757.00 | 3 077.00 | 12 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AN Terrains | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AP Constructions | 902 339.00 | 829 400.00 | 72 939.00 | 902 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 079.00 | 212 096.00 | 14 983.00 | 227 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 593.00 | 1 490 683.00 | 56 910.00 | 1 547 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 917.00 | 2 550 779.00 | 1 643 138.00 | 4 193 917.00 |
BT Marchandises | 1 311 817.00 | | 1 311 817.00 | 1 311 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 482.00 | 2 515.00 | 62 967.00 | 65 482.00 |
BZ Autres créances | 826 650.00 | | 826 650.00 | 826 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CF Disponibilités | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 047.00 | 2 515.00 | 2 589 532.00 | 2 592 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 964.00 | 2 553 294.00 | 4 232 670.00 | 6 785 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
DG Autres réserves | 719 341.00 | 872 111.00 | | 719 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 903.00 | -152 770.00 | | -251 903.00 |
DL TOTAL (I) | 837 178.00 | 1 089 081.00 | | 837 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 642.00 | 1 180 764.00 | | 412 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 148.00 | 53 596.00 | | 44 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 773.00 | 1 602 388.00 | | 2 573 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 286.00 | 421 469.00 | | 337 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 1 850.00 | | 8 318.00 |
EA Autres dettes | 19 098.00 | 17 387.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 492.00 | 3 277 481.00 | | 3 395 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 670.00 | 4 366 562.00 | | 4 232 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 398.00 | 2 877 546.00 | | 3 078 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 486.00 | 715 715.00 | | 46 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 229 590.00 | | 19 229 590.00 | 19 229 590.00 |
FD Production vendue biens | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FG Production vendue services | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 485 355.00 | | 19 485 355.00 | 19 485 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 330 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 813 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 754.00 | 64 393.00 | | 69 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 573.00 | 37 901.00 | | 13 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 073.00 | 37 901.00 | | 15 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 550.00 | 21 742.00 | | 18 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 550.00 | 21 742.00 | | 18 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 16 158.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 792.00 | -91 374.00 | | -21 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 579 100.00 | 21 645 132.00 | | 19 579 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 831 003.00 | 21 797 902.00 | | 19 831 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 903.00 | -152 770.00 | | -251 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 152.00 | 28 270.00 | | 34 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 345.00 | | 32 571.00 | 4 161 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 683 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 705.00 | | | 1 408 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 660.00 | | 28 938.00 | 2 654 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 146.00 | | 3 634.00 | 85 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 151.00 | 120 628.00 | | 2 430 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 397.00 | 1 360.00 | | 8 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 911.00 | 119 268.00 | | 2 412 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 297.00 | 13 559.00 | 26 738.00 | 40 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 773.00 | 2 573 773.00 | | 2 573 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
UX Autres créances clients | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VC Groupe et associés | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 416.00 | 114 061.00 | 290 355.00 | 404 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 646.00 | 518 646.00 | | 518 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 049.00 | 1 045 049.00 | | 1 045 049.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 580.00 | 3 118 487.00 | 317 093.00 | 3 435 580.00 |