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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 834.00 | 11 117.00 | 1 717.00 | 12 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 863.00 | | 1 399 863.00 | 1 399 863.00 |
AN Terrains | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AP Constructions | 902 339.00 | 844 633.00 | 57 706.00 | 902 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 375.00 | 221 927.00 | 8 448.00 | 230 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 235.00 | 1 516 864.00 | 37 372.00 | 1 554 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 820.00 | 2 603 383.00 | 1 560 437.00 | 4 163 820.00 |
BT Marchandises | 1 237 653.00 | | 1 237 653.00 | 1 237 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 619.00 | 2 532.00 | 116 087.00 | 118 619.00 |
BZ Autres créances | 961 509.00 | | 961 509.00 | 961 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 191.00 | | 109 191.00 | 109 191.00 |
CF Disponibilités | 427 222.00 | | 427 222.00 | 427 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 539.00 | 2 532.00 | 2 908 007.00 | 2 910 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 359.00 | 2 605 915.00 | 4 468 444.00 | 7 074 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
DG Autres réserves | 467 438.00 | 719 341.00 | | 467 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 517.00 | -251 903.00 | | 150 517.00 |
DL TOTAL (I) | 987 695.00 | 837 178.00 | | 987 695.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 502.00 | 412 642.00 | | 285 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 241.00 | 44 148.00 | | 778 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 209.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 720.00 | 2 573 773.00 | | 1 950 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 142.00 | 337 286.00 | | 356 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 8 318.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 104 482.00 | 19 098.00 | | 104 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 749.00 | 3 395 492.00 | | 3 480 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 444.00 | 4 232 670.00 | | 4 468 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 163.00 | 3 078 398.00 | | 2 553 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 902 775.00 | | 18 902 775.00 | 18 902 775.00 |
FD Production vendue biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 263 286.00 | | 263 286.00 | 263 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 166 531.00 | | 19 166 531.00 | 19 166 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 245 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 710 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 975.00 | 69 754.00 | | 74 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 13 573.00 | | 6 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 15 073.00 | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 18 550.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 18 550.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | -3 477.00 | | 6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 776.00 | -21 792.00 | | -21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261 479.00 | 19 579 100.00 | | 19 261 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 110 963.00 | 19 831 003.00 | | 19 110 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 517.00 | -251 903.00 | | 150 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 761.00 | 34 152.00 | | 42 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 917.00 | | 9 938.00 | 4 193 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 035.00 | | 48 744.00 | 40 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 035.00 | | 4 163 820.00 | 40 035.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 705.00 | | | 1 408 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 598.00 | | 9 938.00 | 2 683 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 779.00 | 52 604.00 | | 2 550 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 757.00 | 1 360.00 | | 9 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 179.00 | 51 244.00 | | 2 532 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | | -17.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | | -17.00 | 2 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 241.00 | 12 913.00 | 586 463.00 | 778 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 720.00 | 1 950 720.00 | | 1 950 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UX Autres créances clients | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VC Groupe et associés | 511 961.00 | 511 961.00 | | 511 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 617.00 | 101 359.00 | 162 258.00 | 263 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 858.00 | | | 1 041 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 307.00 | 400 307.00 | | 400 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 847.00 | 1 180 847.00 | | 1 180 847.00 |
VW T.V.A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 355.00 | 2 552 769.00 | 748 721.00 | 3 480 355.00 |