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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 487.00 | 847.00 | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 835.00 | 18 214.00 | 1 621.00 | 19 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 318.00 | 39 105.00 | 22 212.00 | 61 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 473.00 | 57 807.00 | 94 666.00 | 152 473.00 |
BT Marchandises | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 566.00 | 9 586.00 | 489 980.00 | 499 566.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 431 355.00 | | 431 355.00 | 431 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 738.00 | 9 586.00 | 1 038 152.00 | 1 047 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 212.00 | 67 393.00 | 1 132 818.00 | 1 200 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 685 601.00 | | | 685 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 778 125.00 | | | 778 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 693.00 | | | 354 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 818.00 | | | 1 132 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 005.00 | | | 340 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 7 001.00 | | 50 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 318.00 | 7 001.00 | | 50 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 216.00 | | 7 630.00 | 17 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | | 7 630.00 | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | | 7 630.00 | 17 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 745.00 | 61 057.00 | 14 688.00 | 75 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 499 566.00 | | | 499 566.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VI Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 871.00 | 510 147.00 | 6 724.00 | 516 871.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 695.00 | 340 007.00 | 14 688.00 | 354 695.00 |