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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 506.00 | 966.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 20 410.00 | 6 210.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 561.00 | 46 971.00 | 9 590.00 | 56 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 607.00 | 67 887.00 | 86 720.00 | 154 607.00 |
BT Marchandises | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 554.00 | 10 341.00 | 680 213.00 | 690 554.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 858.00 | | 408 858.00 | 408 858.00 |
CF Disponibilités | 796 461.00 | | 796 461.00 | 796 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 674.00 | 10 341.00 | 1 931 332.00 | 1 941 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 280.00 | 78 228.00 | 2 018 052.00 | 2 096 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 090 714.00 | 1 016 354.00 | | 1 090 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 696.00 | 146 360.00 | | 152 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 221.00 | 1 196 525.00 | | 1 277 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 944.00 | 108 414.00 | | 112 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 187.00 | 171 061.00 | | 206 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 132.00 | 165 350.00 | | 181 132.00 |
EA Autres dettes | 35 095.00 | 115 130.00 | | 35 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 473.00 | 105 567.00 | | 205 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 831.00 | 665 521.00 | | 740 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 052.00 | 1 862 046.00 | | 2 018 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 831.00 | 665 521.00 | | 740 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 492.00 | | 4 114.00 | 150 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 066.00 | | 4 114.00 | 79 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 582.00 | 5 305.00 | 67 887.00 | 62 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 204.00 | 506.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 280.00 | 5 100.00 | 67 381.00 | 62 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 187.00 | 206 187.00 | | 206 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 473.00 | 205 473.00 | | 205 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 678 506.00 | 678 506.00 | | 678 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 799.00 | 699 799.00 | | 699 799.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 831.00 | 740 831.00 | | 740 831.00 |