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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 488.00 | 847.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 19 244.00 | 592.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 835.00 | 46 388.00 | 29 447.00 | 75 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 760.00 | 66 120.00 | 99 640.00 | 165 760.00 |
BT Marchandises | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 591.00 | 7 944.00 | 784 647.00 | 792 591.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
CF Disponibilités | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 989.00 | 7 944.00 | 1 559 045.00 | 1 566 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 749.00 | 74 064.00 | 1 658 685.00 | 1 732 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 744 314.00 | 685 602.00 | | 744 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 391.00 | 58 712.00 | | 101 391.00 |
DL TOTAL (I) | 879 516.00 | 778 125.00 | | 879 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 060.00 | 38 919.00 | | 45 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | 97 069.00 | | 361 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 503.00 | 145 468.00 | | 181 503.00 |
EA Autres dettes | 54 966.00 | 8 878.00 | | 54 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 649.00 | 64 360.00 | | 135 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 169.00 | 354 693.00 | | 779 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 685.00 | 1 132 819.00 | | 1 658 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 169.00 | 354 693.00 | | 779 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 474.00 | | 27 586.00 | 152 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 165 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299.00 | 95 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 384.00 | | 27 586.00 | 82 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 8 312.00 | | 57 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 320.00 | 8 312.00 | | 57 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 17.00 | 1 659.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | 17.00 | 1 659.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 17.00 | 1 659.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 991.00 | 361 991.00 | | 361 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 782 414.00 | 782 414.00 | | 782 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 409.00 | 805 409.00 | | 805 409.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 169.00 | 779 169.00 | | 779 169.00 |