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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 109.00 | 1 112.00 | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 18 634.00 | 4 319.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 089.00 | 37 065.00 | 19 024.00 | 56 089.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 218.00 | 55 808.00 | 94 410.00 | 150 218.00 |
BT Marchandises | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 176.00 | 10 341.00 | 591 835.00 | 602 176.00 |
BZ Autres créances | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 401.00 | | 401 401.00 | 401 401.00 |
CF Disponibilités | 401 385.00 | | 401 385.00 | 401 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 525.00 | 10 341.00 | 1 454 184.00 | 1 464 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 743.00 | 66 149.00 | 1 548 594.00 | 1 614 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 965 754.00 | 845 705.00 | | 965 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 600.00 | 120 049.00 | | 80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 165.00 | 999 565.00 | | 1 080 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 619.00 | 89 760.00 | | 92 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 135 321.00 | | 79 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 616.00 | 162 940.00 | | 156 616.00 |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 30 424.00 | | 59 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 724.00 | 159 402.00 | | 80 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 429.00 | 577 846.00 | | 468 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 594.00 | 1 577 411.00 | | 1 548 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 429.00 | 577 846.00 | | 468 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 660.00 | | 4 531.00 | 148 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 150 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 69 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 79 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 210.00 | | 124.00 | 69 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | | 4 407.00 | 77 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 019.00 | 7 762.00 | 2 973.00 | 51 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 105.00 | 273.00 | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 743.00 | 7 656.00 | 2 700.00 | 50 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 773.00 | 82 773.00 | | 82 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 590 129.00 | 590 129.00 | | 590 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 303.00 | 628 303.00 | | 628 303.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 429.00 | 468 429.00 | | 468 429.00 |