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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 302.00 | 1 170.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 19 250.00 | 4 087.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 729.00 | 43 031.00 | 12 698.00 | 55 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 492.00 | 62 582.00 | 87 910.00 | 150 492.00 |
BT Marchandises | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 919.00 | 10 341.00 | 640 577.00 | 650 919.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
CF Disponibilités | 683 393.00 | | 683 393.00 | 683 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 477.00 | 10 341.00 | 1 774 136.00 | 1 784 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 969.00 | 72 924.00 | 1 862 046.00 | 1 934 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 016 354.00 | 965 754.00 | | 1 016 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 360.00 | 80 600.00 | | 146 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 525.00 | 1 080 165.00 | | 1 196 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 414.00 | 92 619.00 | | 108 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 79 361.00 | | 171 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 350.00 | 156 616.00 | | 165 350.00 |
EA Autres dettes | 115 130.00 | 59 109.00 | | 115 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 567.00 | 80 724.00 | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 521.00 | 468 429.00 | | 665 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 046.00 | 1 548 594.00 | | 1 862 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 521.00 | 468 429.00 | | 665 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 218.00 | | 2 374.00 | 150 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 150 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 79 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 061.00 | | 250.00 | 69 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 042.00 | | 2 124.00 | 79 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 808.00 | 8 874.00 | 2 100.00 | 55 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 193.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 8 682.00 | 2 100.00 | 55 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 638 871.00 | 638 871.00 | | 638 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 229.00 | 658 229.00 | | 658 229.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 521.00 | 665 521.00 | | 665 521.00 |