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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 277.00 | 1 093.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 733.00 | 19 626.00 | 3 107.00 | 22 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 31 117.00 | 23 485.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 660.00 | 51 019.00 | 97 641.00 | 148 660.00 |
BT Marchandises | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 509.00 | 10 341.00 | 606 168.00 | 616 509.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 432 977.00 | | 432 977.00 | 432 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 112.00 | 10 341.00 | 1 479 770.00 | 1 490 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 772.00 | 61 361.00 | 1 577 411.00 | 1 638 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 845 705.00 | 744 314.00 | | 845 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 049.00 | 101 391.00 | | 120 049.00 |
DL TOTAL (I) | 999 565.00 | 879 516.00 | | 999 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 760.00 | 45 060.00 | | 89 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 361 991.00 | | 135 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 940.00 | 181 503.00 | | 162 940.00 |
EA Autres dettes | 30 424.00 | 54 966.00 | | 30 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 402.00 | 135 649.00 | | 159 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 846.00 | 779 169.00 | | 577 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 411.00 | 1 658 685.00 | | 1 577 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 846.00 | 779 169.00 | | 577 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 760.00 | | 5 854.00 | 165 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 955.00 | 148 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 69 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 740.00 | 77 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 175.00 | | 250.00 | 69 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 671.00 | | 4 404.00 | 95 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 1 200.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 7 854.00 | 22 955.00 | 66 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 4.00 | 215.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | 7 850.00 | 22 740.00 | 65 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | 2 397.00 | 10 341.00 | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 944.00 | 2 397.00 | 10 341.00 | 7 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 944.00 | 2 397.00 | 10 341.00 | 7 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 604 461.00 | 604 461.00 | | 604 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 259.00 | 622 259.00 | | 622 259.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 846.00 | 577 846.00 | | 577 846.00 |