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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 2 483.00 | 1 452.00 | 3 935.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 32 360.00 | 1 526.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 975.00 | 108 982.00 | 25 993.00 | 134 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 210.00 | 68 499.00 | 15 711.00 | 84 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 654.00 | 212 324.00 | 53 330.00 | 265 654.00 |
BT Marchandises | 157 308.00 | 16 330.00 | 140 977.00 | 157 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
BZ Autres créances | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
CF Disponibilités | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 511.00 | 16 330.00 | 524 181.00 | 540 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 165.00 | 228 654.00 | 577 511.00 | 806 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 5 930.00 | | 6 240.00 |
DH Report à nouveau | 62 014.00 | 71 139.00 | | 62 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 441.00 | 6 183.00 | | 43 441.00 |
DL TOTAL (I) | 261 694.00 | 233 253.00 | | 261 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 020.00 | 21 249.00 | | 43 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 1 717.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 150 813.00 | | 118 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 555.00 | 83 781.00 | | 110 555.00 |
EA Autres dettes | 40 553.00 | 4 800.00 | | 40 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 817.00 | 262 359.00 | | 315 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 511.00 | 495 613.00 | | 577 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 958.00 | 262 359.00 | | 284 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 062.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 658.00 | | 7 133.00 | 278 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 265 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 737.00 | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 253 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | 1 960.00 | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 366.00 | | 5 105.00 | 262 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 68.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 705.00 | 19 718.00 | 20 098.00 | 212 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | 508.00 | 5 737.00 | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 993.00 | 19 210.00 | 14 361.00 | 204 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 824.00 | 3 506.00 | | 12 824.00 |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 788.00 | 3 506.00 | 5 964.00 | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | 3 506.00 | 5 964.00 | 18 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 506.00 | 5 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 289 891.00 | | | 289 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 613.00 | 10 755.00 | 30 858.00 | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 102.00 | 339 102.00 | | 339 102.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 817.00 | 284 958.00 | 30 858.00 | 315 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 739.00 | 14 954.00 | | 13 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 038.00 | 9 015.00 | | 10 038.00 |
ST Autres comptes | 177 768.00 | 190 650.00 | | 177 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 724.00 | 59 465.00 | | 67 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 523.00 | 109 968.00 | | 82 523.00 |
YT Sous‐traitance | 4 186.00 | 3 744.00 | | 4 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 3 621.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 369.00 | 18 575.00 | | 17 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 758.00 | 147 753.00 | | 160 758.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 715.00 | 262 873.00 | | 259 715.00 |