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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 293.00 | 382.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 33 491.00 | 396.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 061.00 | 101 843.00 | 48 218.00 | 150 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 447.00 | 78 267.00 | 7 180.00 | 85 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 118.00 | 216 895.00 | 65 223.00 | 282 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 176 045.00 | 12 190.00 | 163 855.00 | 176 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 512.00 | 8 090.00 | 262 422.00 | 270 512.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 559.00 | 20 281.00 | 502 279.00 | 522 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 677.00 | 237 175.00 | 567 501.00 | 804 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 9 319.00 | | 10 999.00 |
DH Report à nouveau | 107 438.00 | 90 527.00 | | 107 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 614.00 | 33 591.00 | | 28 614.00 |
DL TOTAL (I) | 297 051.00 | 283 437.00 | | 297 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 818.00 | 27 089.00 | | 15 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 266.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 141 960.00 | | 147 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 71 041.00 | | 77 594.00 |
EA Autres dettes | 26 109.00 | 27 703.00 | | 26 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 450.00 | 268 058.00 | | 270 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 501.00 | 551 495.00 | | 567 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 141.00 | 252 577.00 | | 265 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 369.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 538.00 | | 19 727.00 | 290 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 147.00 | 282 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 147.00 | 269 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 815.00 | | 19 727.00 | 277 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 634.00 | 15 190.00 | 26 930.00 | 228 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 337.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 678.00 | 14 854.00 | 26 930.00 | 225 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | 8 090.00 | | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | 8 090.00 | | 12 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 10 172.00 | 5 309.00 | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 797.00 | 315 797.00 | | 315 797.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 450.00 | 265 141.00 | 5 309.00 | 270 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 329.00 | 11 973.00 | | 15 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | 9 935.00 | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 168 711.00 | 162 118.00 | | 168 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 638.00 | 53 486.00 | | 61 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 630.00 | 96 346.00 | | 110 630.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115.00 | 4 696.00 | | 2 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 677.00 | 1 592.00 | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | 3 829.00 | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 128.00 | 15 802.00 | | 19 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 261.00 | 157 783.00 | | 155 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 789.00 | 96 618.00 | | 99 789.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 273.00 | 231 826.00 | | 245 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |