| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 2 956.00 | 719.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 33 337.00 | 549.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 481.00 | 118 338.00 | 40 143.00 | 158 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 447.00 | 74 002.00 | 11 445.00 | 85 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 538.00 | 228 634.00 | 61 904.00 | 290 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 167 817.00 | 12 190.00 | 155 626.00 | 167 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 517.00 | | 254 517.00 | 254 517.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 781.00 | 12 190.00 | 489 591.00 | 501 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 320.00 | 240 824.00 | 551 495.00 | 792 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | 8 412.00 | | 9 319.00 |
DH Report à nouveau | 90 527.00 | 88 283.00 | | 90 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 18 152.00 | | 33 591.00 |
DL TOTAL (I) | 283 437.00 | 264 846.00 | | 283 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 089.00 | 31 666.00 | | 27 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 118.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 960.00 | 134 246.00 | | 141 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 041.00 | 80 894.00 | | 71 041.00 |
EA Autres dettes | 27 703.00 | 26 840.00 | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 058.00 | 285 921.00 | | 268 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 495.00 | 550 767.00 | | 551 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 577.00 | 266 059.00 | | 252 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 749.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 773.00 | | 1 198 773.00 | 1 198 773.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 301 175.00 | | 301 175.00 | 301 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 967.00 | | 1 499 967.00 | 1 499 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | 3 258.00 | | 3 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 124.00 | 37 940.00 | | 34 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 255.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 6 255.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 724.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 2 218.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 4 037.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 631.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 000.00 | 1 397 720.00 | | 1 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 409.00 | 1 379 568.00 | | 1 477 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 591.00 | 18 152.00 | | 33 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 163.00 | 32 947.00 | | 34 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 414.00 | | 35 163.00 | 263 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 290 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 277 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 575.00 | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 638.00 | | 34 188.00 | 250 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 400.00 | 8 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 217.00 | 14 456.00 | 8 039.00 | 222 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 790.00 | 1 028.00 | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 023.00 | 13 666.00 | 7 011.00 | 219 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 915.00 | 1 275.00 | | 10 915.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 448.00 | 1 275.00 | 1 533.00 | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 1 275.00 | 1 533.00 | 12 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 1 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 254 517.00 | 254 517.00 | | 254 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 668.00 | 11 187.00 | 15 481.00 | 26 668.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 631.00 | 305 631.00 | | 305 631.00 |
VW T.V.A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 058.00 | 252 577.00 | 15 481.00 | 268 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | 10 420.00 | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 935.00 | 9 535.00 | | 9 935.00 |
ST Autres comptes | 162 118.00 | 152 428.00 | | 162 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 486.00 | 52 067.00 | | 53 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 346.00 | 88 257.00 | | 96 346.00 |
YT Sous‐traitance | 4 696.00 | 3 982.00 | | 4 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | 3 795.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 802.00 | 14 215.00 | | 15 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 783.00 | 158 989.00 | | 157 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 618.00 | 97 488.00 | | 96 618.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 826.00 | 218 011.00 | | 231 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |