| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 33 798.00 | 89.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 036.00 | 88 057.00 | 94 979.00 | 183 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 810.00 | 85 736.00 | 13 075.00 | 98 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 590.00 | 211 266.00 | 117 324.00 | 328 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 213 641.00 | 16 025.00 | 197 616.00 | 213 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 500.00 | 17 003.00 | 325 497.00 | 342 500.00 |
BZ Autres créances | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 888.00 | 33 028.00 | 621 860.00 | 654 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 478.00 | 244 294.00 | 739 184.00 | 983 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 512.00 | 12 429.00 | | 13 512.00 |
DH Report à nouveau | 125 192.00 | 119 622.00 | | 125 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 381.00 | 21 654.00 | | 56 381.00 |
DL TOTAL (I) | 345 086.00 | 303 705.00 | | 345 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 11 115.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 1 992.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | 195 206.00 | | 197 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 106.00 | 88 244.00 | | 100 106.00 |
EA Autres dettes | 65 064.00 | 35 535.00 | | 65 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 098.00 | 332 092.00 | | 394 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 184.00 | 635 796.00 | | 739 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 992.00 | 331 254.00 | | 381 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 530.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 140.00 | | 1 468 140.00 | 1 468 140.00 |
FG Production vendue services | 367 488.00 | | 367 488.00 | 367 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 628.00 | | 1 835 628.00 | 1 835 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 290.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 080.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 683.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 4 183.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 2 750.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 2 750.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 1 433.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 3 486.00 | | 13 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 360.00 | 1 633 702.00 | | 1 858 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 979.00 | 1 612 048.00 | | 1 801 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 381.00 | 21 654.00 | | 56 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 020.00 | 38 959.00 | | 52 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 248.00 | | 55 530.00 | 292 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 188.00 | 328 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 188.00 | 315 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 524.00 | | 55 397.00 | 279 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 133.00 | 9 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 737.00 | 21 717.00 | 19 188.00 | 208 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 190.00 | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 252.00 | 21 527.00 | 19 188.00 | 205 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 339.00 | 11 742.00 | 5 056.00 | 9 339.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 4 604.00 | 3 244.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 982.00 | 16 346.00 | 8 300.00 | 24 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 982.00 | 16 346.00 | 8 300.00 | 24 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 346.00 | 8 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 538.00 | 5 432.00 | 12 106.00 | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 348.00 | 390 348.00 | | 390 348.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 098.00 | 381 992.00 | 12 106.00 | 394 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | 12 836.00 | | 10 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | 10 326.00 | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 203 948.00 | 168 886.00 | | 203 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 857.00 | 64 069.00 | | 58 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 355.00 | 74 596.00 | | 141 355.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | 1 044.00 | | 1 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 911.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 2 883.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 775.00 | 15 719.00 | | 13 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 598.00 | 170 132.00 | | 189 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 100.00 | 105 916.00 | | 120 100.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 864.00 | 245 237.00 | | 274 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |