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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 194.00 | 934.00 | 4 128.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 33 184.00 | 702.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 182.00 | 115 265.00 | 21 916.00 | 137 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 570.00 | 70 573.00 | 8 996.00 | 79 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 414.00 | 222 217.00 | 41 197.00 | 263 414.00 |
BT Marchandises | 176 112.00 | 10 915.00 | 165 197.00 | 176 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 300.00 | 1 533.00 | 262 767.00 | 264 300.00 |
BZ Autres créances | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 018.00 | 12 448.00 | 509 570.00 | 522 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 432.00 | 234 665.00 | 550 767.00 | 785 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 412.00 | 6 240.00 | | 8 412.00 |
DH Report à nouveau | 88 283.00 | 62 014.00 | | 88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | 43 441.00 | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 264 846.00 | 261 694.00 | | 264 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 666.00 | 43 020.00 | | 31 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 2 718.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | 118 971.00 | | 134 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 894.00 | 110 555.00 | | 80 894.00 |
EA Autres dettes | 26 840.00 | 40 553.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 921.00 | 315 817.00 | | 285 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 767.00 | 577 511.00 | | 550 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 059.00 | 284 958.00 | | 266 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 1 334.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 654.00 | | 5 468.00 | 265 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 263 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 250 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 193.00 | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 071.00 | | 5 275.00 | 253 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 324.00 | 17 107.00 | 7 214.00 | 212 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 711.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 841.00 | 16 396.00 | 7 214.00 | 209 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 330.00 | 1 535.00 | 6 950.00 | 16 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | 3 068.00 | 6 950.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 3 068.00 | 6 950.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 858.00 | 10 997.00 | 19 862.00 | 30 858.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 246.00 | 326 246.00 | | 326 246.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 764.00 | 253 902.00 | 19 862.00 | 273 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 420.00 | 13 739.00 | | 10 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 535.00 | 10 038.00 | | 9 535.00 |
ST Autres comptes | 152 428.00 | 177 768.00 | | 152 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 067.00 | 67 724.00 | | 52 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 257.00 | 82 523.00 | | 88 257.00 |
YT Sous‐traitance | 3 982.00 | 4 186.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | 3 630.00 | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 215.00 | 17 369.00 | | 14 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 989.00 | 160 758.00 | | 158 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 488.00 | 101 282.00 | | 97 488.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 011.00 | 259 715.00 | | 218 011.00 |