| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 485.00 | 190.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 33 886.00 | 33 644.00 | 242.00 | 33 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 531.00 | 88 960.00 | 65 571.00 | 154 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 107.00 | 82 648.00 | 8 459.00 | 91 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 248.00 | 208 737.00 | 83 511.00 | 292 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 184 162.00 | 9 339.00 | 174 823.00 | 184 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 470.00 | 15 643.00 | 240 827.00 | 256 470.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 268.00 | 24 982.00 | 552 286.00 | 577 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 515.00 | 233 719.00 | 635 796.00 | 869 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 429.00 | 10 999.00 | | 12 429.00 |
DH Report à nouveau | 119 622.00 | 107 438.00 | | 119 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 28 614.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 303 705.00 | 297 051.00 | | 303 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 115.00 | 15 818.00 | | 11 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 069.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 206.00 | 147 610.00 | | 195 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 244.00 | 77 594.00 | | 88 244.00 |
EA Autres dettes | 35 535.00 | 26 109.00 | | 35 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 092.00 | 270 450.00 | | 332 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 796.00 | 567 501.00 | | 635 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 254.00 | 265 141.00 | | 331 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 306.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 166.00 | | 1 310 166.00 | 1 310 166.00 |
FG Production vendue services | 309 049.00 | 69.00 | 309 118.00 | 309 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 215.00 | 69.00 | 1 619 285.00 | 1 619 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | 3 297.00 | | 3 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 080.00 | 35 008.00 | | 38 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 2 608.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 183.00 | 2 608.00 | | 4 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 1 583.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 2 801.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -192.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 7 466.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 702.00 | 1 567 961.00 | | 1 633 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 048.00 | 1 539 347.00 | | 1 612 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | 28 614.00 | | 21 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 959.00 | 32 152.00 | | 38 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 118.00 | | 34 888.00 | 282 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 758.00 | 292 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 758.00 | 279 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 394.00 | | 34 888.00 | 269 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 895.00 | 16 600.00 | 24 758.00 | 216 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 192.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 602.00 | 16 409.00 | 24 758.00 | 213 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 190.00 | 1 000.00 | 3 851.00 | 12 190.00 |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | 9 445.00 | 1 892.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 281.00 | 10 445.00 | 5 743.00 | 20 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 281.00 | 10 445.00 | 5 743.00 | 20 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | 5 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 256 470.00 | 256 470.00 | | 256 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 560.00 | 9 722.00 | 838.00 | 10 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 829.00 | 297 829.00 | | 297 829.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 092.00 | 331 254.00 | 838.00 | 332 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 836.00 | 15 329.00 | | 12 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 326.00 | 10 131.00 | | 10 326.00 |
ST Autres comptes | 168 886.00 | 168 711.00 | | 168 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 069.00 | 61 638.00 | | 64 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 596.00 | 110 630.00 | | 74 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 2 115.00 | | 1 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 911.00 | 2 677.00 | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 3 799.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 719.00 | 19 128.00 | | 15 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 132.00 | 155 261.00 | | 170 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 916.00 | 99 789.00 | | 105 916.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 237.00 | 245 273.00 | | 245 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |