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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 980.00 | 42 455.00 | 8 525.00 | 50 980.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 160 880.00 | 118 475.00 | 42 405.00 | 160 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 308.00 | 149 501.00 | -82 193.00 | 67 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 643.00 | 41 411.00 | 230 232.00 | 271 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 310.00 | 377 075.00 | 340 235.00 | 717 310.00 |
BN En cours de production de biens | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 452.00 | | 854 452.00 | 854 452.00 |
BT Marchandises | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 214.00 | 20 902.00 | 1 344 312.00 | 1 365 214.00 |
BZ Autres créances | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CF Disponibilités | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 555.00 | | 114 555.00 | 114 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 414.00 | 20 902.00 | 3 011 513.00 | 3 032 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 724.00 | 397 976.00 | 3 351 748.00 | 3 749 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 091 784.00 | 777 903.00 | | 1 091 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 467.00 | 313 880.00 | | 675 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 559.00 | 1 142 092.00 | | 1 817 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 638.00 | 198 082.00 | | 131 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 592.00 | 60 596.00 | | 150 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 186.00 | 214 395.00 | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 793.00 | 633 660.00 | | 510 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 305.00 | 429 408.00 | | 630 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 676.00 | 3 382.00 | | 33 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 189.00 | 1 539 524.00 | | 1 534 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 748.00 | 2 681 616.00 | | 3 351 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | 2 470.00 | | 5 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 027 762.00 | | 6 027 762.00 | 6 027 762.00 |
FG Production vendue services | 106 871.00 | 191 966.00 | 298 837.00 | 106 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 633.00 | 191 966.00 | 6 326 600.00 | 6 134 633.00 |
FM Production stockée | | | -13 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | 82 579.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 82 619.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 522.00 | -62 619.00 | | -3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 547.00 | 102 546.00 | | 279 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 895.00 | 5 673 897.00 | | 6 452 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 428.00 | 5 360 018.00 | | 5 777 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 467.00 | 313 880.00 | | 675 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 835.00 | | | 665 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 792.00 | | | 459 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 239.00 | 68 836.00 | | 308 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 024.00 | 66 364.00 | | 243 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | 5 000.00 | | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 006.00 | 5 000.00 | 41 104.00 | 57 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 006.00 | 5 000.00 | 41 104.00 | 57 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 793.00 | 510 793.00 | | 510 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VI Groupe et associés | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 180.00 | 1 823 271.00 | 87 909.00 | 1 911 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 003.00 | 1 373 980.00 | 83 024.00 | 1 457 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |