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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 087.00 | 44 357.00 | 22 730.00 | 67 087.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 189 065.00 | 143 015.00 | 46 051.00 | 189 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 073.00 | 62 202.00 | 13 870.00 | 76 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 563.00 | 233 756.00 | 191 807.00 | 425 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 879.00 | 508 562.00 | 433 317.00 | 941 879.00 |
BN En cours de production de biens | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 213.00 | | 814 213.00 | 814 213.00 |
BT Marchandises | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 360.00 | 5 919.00 | 1 246 441.00 | 1 252 360.00 |
BZ Autres créances | 1 222 042.00 | | 1 222 042.00 | 1 222 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
CF Disponibilités | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 581.00 | 5 919.00 | 3 958 662.00 | 3 964 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 459.00 | 514 481.00 | 4 391 978.00 | 4 906 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 002 699.00 | 1 647 251.00 | | 2 002 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 431.00 | 555 448.00 | | 241 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 438.00 | 2 253 007.00 | | 2 294 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 824.00 | 230 151.00 | | 394 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 70 430.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 136.00 | 295 439.00 | | 133 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 150.00 | 812 613.00 | | 1 225 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 319.00 | 339 354.00 | | 320 319.00 |
EA Autres dettes | 23 772.00 | 5 565.00 | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 541.00 | 1 753 552.00 | | 2 097 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 978.00 | 4 006 559.00 | | 4 391 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 287.00 | | | 1 659 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 707.00 | 1 948.00 | | 89 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 938 134.00 | 3 550 565.00 | 5 488 699.00 | 1 938 134.00 |
FG Production vendue services | 123 924.00 | 216 731.00 | 340 655.00 | 123 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 058.00 | 3 767 295.00 | 5 829 353.00 | 2 062 058.00 |
FM Production stockée | | | -3 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 890.00 | |
GE Autres charges | | | 31 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 32 897.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 32 897.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 585.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 4 931.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 6 516.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 26 382.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 201.00 | 222 338.00 | | 63 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 315.00 | 5 626 906.00 | | 5 871 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 884.00 | 5 071 457.00 | | 5 629 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 431.00 | 555 448.00 | | 241 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 3 473.00 | | 4 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 437.00 | 24 528.00 | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 977.00 | | 142 902.00 | 798 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 039.00 | | 15 405.00 | 105 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 668.00 | | 111 033.00 | 579 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 038.00 | | 16 464.00 | 89 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 569.00 | 99 993.00 | | 408 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 999.00 | 1 358.00 | | 42 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 338.00 | 98 635.00 | | 340 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 360.00 | 1 252 360.00 | | 1 252 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 707.00 | 69 707.00 | | 89 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 117.00 | | | 305 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
VP Divers | 1 222 042.00 | 1 222 042.00 | | 1 222 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 867.00 | 2 624 365.00 | 105 502.00 | 2 729 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |