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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 972.00 | 41 947.00 | 110 025.00 | 151 972.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 189 065.00 | 161 705.00 | 27 359.00 | 189 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 822.00 | 83 868.00 | 37 954.00 | 121 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 046.00 | 309 253.00 | 160 793.00 | 470 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 752.00 | 622 006.00 | 498 745.00 | 1 120 752.00 |
BN En cours de production de biens | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 852.00 | | 1 269 852.00 | 1 269 852.00 |
BT Marchandises | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 762.00 | 5 919.00 | 1 147 843.00 | 1 153 762.00 |
BZ Autres créances | 1 434 774.00 | | 1 434 774.00 | 1 434 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 467.00 | | 306 467.00 | 306 467.00 |
CF Disponibilités | 1 847 646.00 | | 1 847 646.00 | 1 847 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 395.00 | 5 919.00 | 6 303 476.00 | 6 309 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 147.00 | 627 925.00 | 6 802 222.00 | 7 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 061 022.00 | 2 044 130.00 | | 2 061 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 713.00 | 166 891.00 | | 438 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 043.00 | 2 261 330.00 | | 2 550 043.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 199.00 | 399 958.00 | | 1 632 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 585.00 | 23 557.00 | | 130 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 363.00 | 251 055.00 | | 268 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 048.00 | 1 302 416.00 | | 1 498 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 842.00 | 384 634.00 | | 546 842.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | 45 002.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 678.00 | 2 406 626.00 | | 4 089 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 222.00 | 4 830 456.00 | | 6 802 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 669.00 | 1 979 348.00 | | 2 510 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 110 638.00 | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 715.00 | 4 257 656.00 | 5 831 371.00 | 1 573 715.00 |
FG Production vendue services | 88 568.00 | 224 114.00 | 312 682.00 | 88 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 283.00 | 4 481 771.00 | 6 144 054.00 | 1 662 283.00 |
FM Production stockée | | | 29 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 077.00 | 20 240.00 | | 18 077.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136.00 | 1 713.00 | | 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 585.00 | 10 136.00 | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 229.00 | 1.00 | | 95 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 691.00 | 1.00 | | 120 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 60 376.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 96 656.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 322.00 | -96 655.00 | | 119 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 058.00 | 23 294.00 | | 129 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 662.00 | 6 144 384.00 | | 6 335 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 948.00 | 5 977 493.00 | | 5 896 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 713.00 | 166 891.00 | | 438 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | 4 631.00 | | 2 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 783.00 | | 198 932.00 | 1 015 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 963.00 | 1 120 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 300.00 | 230 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 662.00 | 780 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 941.00 | | 94 332.00 | 79 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 882.00 | | 102 715.00 | 749 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 371.00 | | 1 885.00 | 107 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 306.00 | 106 662.00 | 93 963.00 | 609 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 040.00 | 13 207.00 | 22 300.00 | 51 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 034.00 | 93 455.00 | 71 662.00 | 533 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 048.00 | 1 498 048.00 | | 1 498 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 843.00 | 546 843.00 | | 546 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 763.00 | 1 153 763.00 | | 1 153 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 726.00 | 319 081.00 | 1 310 645.00 | 1 629 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 775.00 | 1 434 775.00 | | 1 434 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 621.00 | 2 695 365.00 | 109 256.00 | 2 804 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 315.00 | 2 510 670.00 | 1 310 645.00 | 3 821 315.00 |