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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 941.00 | 51 040.00 | 28 900.00 | 79 941.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 189 065.00 | 154 540.00 | 34 524.00 | 189 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 363.00 | 70 778.00 | 13 585.00 | 84 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 453.00 | 307 715.00 | 168 737.00 | 476 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 782.00 | 609 306.00 | 406 476.00 | 1 015 782.00 |
BN En cours de production de biens | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 335.00 | | 864 335.00 | 864 335.00 |
BT Marchandises | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 031.00 | 5 919.00 | 1 132 112.00 | 1 138 031.00 |
BZ Autres créances | 1 527 070.00 | | 1 527 070.00 | 1 527 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 791.00 | | 303 791.00 | 303 791.00 |
CF Disponibilités | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 899.00 | 5 919.00 | 4 423 980.00 | 4 429 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 682.00 | 615 225.00 | 4 830 456.00 | 5 445 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 044 130.00 | 2 002 699.00 | | 2 044 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 891.00 | 241 431.00 | | 166 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 330.00 | 2 294 438.00 | | 2 261 330.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 958.00 | 394 824.00 | | 399 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 557.00 | 338.00 | | 23 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 055.00 | 133 136.00 | | 251 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 416.00 | 1 225 150.00 | | 1 302 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 634.00 | 320 319.00 | | 384 634.00 |
EA Autres dettes | 45 002.00 | 23 772.00 | | 45 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 626.00 | 2 097 541.00 | | 2 406 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 456.00 | 4 391 978.00 | | 4 830 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 348.00 | 1 659 287.00 | | 1 979 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 638.00 | 89 707.00 | | 110 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 067.00 | 3 982 020.00 | 5 729 087.00 | 1 747 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 201.00 | 230 368.00 | 340 569.00 | 110 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 268.00 | 4 212 388.00 | 6 069 657.00 | 1 857 268.00 |
FM Production stockée | | | -4 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 376.00 | 1 598.00 | | 60 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 280.00 | 537.00 | | 36 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 656.00 | 2 135.00 | | 96 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 655.00 | -2 025.00 | | -96 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | 63 201.00 | | 23 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 384.00 | 5 871 315.00 | | 6 144 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 493.00 | 5 629 884.00 | | 5 977 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 891.00 | 241 431.00 | | 166 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 206.00 | 17 437.00 | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 879.00 | | 73 904.00 | 941 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 444.00 | | 12 854.00 | 120 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 701.00 | | 59 181.00 | 690 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 502.00 | | 1 869.00 | 105 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 562.00 | 100 745.00 | | 508 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 6 683.00 | | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 973.00 | 94 062.00 | | 438 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 417.00 | 1 302 417.00 | | 1 302 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 635.00 | 384 635.00 | | 384 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 032.00 | 1 138 032.00 | | 1 138 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 321.00 | 113 098.00 | 176 223.00 | 289 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 071.00 | 1 527 071.00 | | 1 527 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 457.00 | 2 762 086.00 | 107 371.00 | 2 869 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 571.00 | 1 979 348.00 | 176 223.00 | 2 155 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |