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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 682.00 | 42 999.00 | 8 683.00 | 51 682.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 160 167.00 | 129 483.00 | 30 684.00 | 160 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 280.00 | 173 048.00 | -101 768.00 | 71 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 221.00 | 37 807.00 | 310 414.00 | 348 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 038.00 | | 89 038.00 | 89 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 977.00 | 408 569.00 | 390 408.00 | 798 977.00 |
BN En cours de production de biens | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 679.00 | | 794 679.00 | 794 679.00 |
BT Marchandises | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 774.00 | 5 919.00 | 1 137 855.00 | 1 143 774.00 |
BZ Autres créances | 698 225.00 | | 698 225.00 | 698 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 084.00 | | 432 084.00 | 432 084.00 |
CF Disponibilités | 282 873.00 | | 282 873.00 | 282 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 070.00 | 5 919.00 | 3 616 151.00 | 3 622 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 047.00 | 414 488.00 | 4 006 559.00 | 4 421 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 647 251.00 | 1 091 784.00 | | 1 647 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 448.00 | 675 467.00 | | 555 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 007.00 | 1 817 559.00 | | 2 253 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 151.00 | 131 638.00 | | 230 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430.00 | 150 592.00 | | 70 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 439.00 | 77 186.00 | | 295 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 613.00 | 510 793.00 | | 812 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 354.00 | 630 305.00 | | 339 354.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | 33 676.00 | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 552.00 | 1 534 189.00 | | 1 753 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 559.00 | 3 351 748.00 | | 4 006 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 211 109.00 | | 5 211 109.00 | 5 211 109.00 |
FG Production vendue services | 129 455.00 | 179 350.00 | 308 805.00 | 129 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 564.00 | 179 350.00 | 5 519 914.00 | 5 340 564.00 |
FM Production stockée | | | 1 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | 3 522.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 3 522.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 382.00 | -3 522.00 | | 26 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 338.00 | 279 547.00 | | 222 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 906.00 | 6 452 895.00 | | 5 626 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 457.00 | 5 777 428.00 | | 5 071 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 448.00 | 675 467.00 | | 555 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 310.00 | | | 717 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 831.00 | | | 499 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 075.00 | 71 668.00 | 40 174.00 | 377 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 388.00 | 71 124.00 | 40 174.00 | 309 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 902.00 | | 14 983.00 | 20 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 902.00 | | 14 983.00 | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 613.00 | 812 613.00 | | 812 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 151.00 | 67 762.00 | 162 388.00 | 230 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 355.00 | 339 355.00 | | 339 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 841.00 | 1 945 803.00 | 89 038.00 | 2 034 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 113.00 | 1 295 725.00 | 162 388.00 | 1 458 113.00 |