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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 889.00 | 85 655.00 | 87 234.00 | 172 889.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
AP Constructions | 189 065.00 | 168 240.00 | 20 825.00 | 189 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 116.00 | 116 057.00 | 289 058.00 | 405 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 400.00 | 395 093.00 | 683 307.00 | 1 078 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 455.00 | 790 277.00 | 1 324 177.00 | 2 114 455.00 |
BN En cours de production de biens | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 679 286.00 | | 1 679 286.00 | 1 679 286.00 |
BT Marchandises | 342 897.00 | | 342 897.00 | 342 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 227.00 | 5 919.00 | 1 563 308.00 | 1 569 227.00 |
BZ Autres créances | 1 828 006.00 | | 1 828 006.00 | 1 828 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 702.00 | | 856 702.00 | 856 702.00 |
CF Disponibilités | 2 445 920.00 | | 2 445 920.00 | 2 445 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 464.00 | 5 919.00 | 8 991 545.00 | 8 997 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 918.00 | 796 197.00 | 10 315 722.00 | 11 111 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 249 686.00 | 2 061 022.00 | | 2 249 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 435.00 | 438 714.00 | | 1 414 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 429.00 | 2 550 044.00 | | 4 114 429.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 320.00 | 1 632 199.00 | | 2 264 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 393.00 | 130 585.00 | | 470 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 095.00 | 268 364.00 | | 819 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 782.00 | 1 498 048.00 | | 1 912 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 438.00 | 546 843.00 | | 550 438.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | 13 640.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 793.00 | 4 089 679.00 | | 6 038 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 722.00 | 6 802 222.00 | | 10 315 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 364.00 | 1 310 645.00 | | 1 731 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | 2 473.00 | | 2 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 393.00 | | | 470 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133 578.00 | 7 557 940.00 | 9 691 519.00 | 2 133 578.00 |
FG Production vendue services | 132 934.00 | 310 424.00 | 443 358.00 | 132 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 512.00 | 7 868 364.00 | 10 134 876.00 | 2 266 512.00 |
FM Production stockée | | | 50 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 623.00 | |
GE Autres charges | | | 28 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 369.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 1 369.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | 119 323.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 266.00 | 129 058.00 | | 469 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 778.00 | 6 335 662.00 | | 10 351 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 343.00 | 5 896 949.00 | | 8 937 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 435.00 | 438 714.00 | | 1 414 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 2 326.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 752.00 | | 993 703.00 | 1 120 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 329.00 | | 58 504.00 | 205 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 935.00 | | 901 896.00 | 780 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 256.00 | | 33 302.00 | 109 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 006.00 | 168 271.00 | | 622 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 43 708.00 | | 41 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 827.00 | 124 563.00 | | 554 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 782.00 | 1 912 782.00 | | 1 912 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 438.00 | 550 438.00 | | 550 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 031.00 | 491 031.00 | | 491 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 558.00 | | 142 558.00 | 142 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 227.00 | 1 569 227.00 | | 1 569 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 496.00 | 530 132.00 | 1 674 489.00 | 2 261 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 006.00 | 1 828 006.00 | | 1 828 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 918.00 | 3 579 361.00 | 142 558.00 | 3 721 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 698.00 | 3 488 334.00 | 1 674 489.00 | 5 219 698.00 |