| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 63 654.00 | 4 740.00 | 58 914.00 | 63 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864.00 | 269 450.00 | 130 414.00 | 399 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 973.00 | 658 301.00 | 95 672.00 | 753 973.00 |
BF Prêts | 285 246.00 | | 285 246.00 | 285 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 440.00 | 942 194.00 | 651 246.00 | 1 593 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 325.00 | 3 388.00 | 4 768 937.00 | 4 772 325.00 |
BZ Autres créances | 5 513 606.00 | | 5 513 606.00 | 5 513 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 191.00 | 3 388.00 | 10 393 803.00 | 10 397 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631.00 | 945 582.00 | 11 045 049.00 | 11 990 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 312.00 | 2 604 837.00 | | 3 263 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121.00 | 1 318 875.00 | | 1 080 121.00 |
DK Provisions réglementées | 19 668.00 | 16 043.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 101.00 | 4 159 755.00 | | 4 583 101.00 |
DP Provisions pour risques | 270 560.00 | 275 584.00 | | 270 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 560.00 | 275 584.00 | | 270 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803.00 | 8 989.00 | | 72 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 77 097.00 | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760.00 | 3 718 950.00 | | 3 599 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 429.00 | 2 654 532.00 | | 2 285 429.00 |
EA Autres dettes | 183 353.00 | 184 952.00 | | 183 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 388.00 | 6 644 520.00 | | 6 191 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049.00 | 11 079 859.00 | | 11 045 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 753.00 | | 415 753.00 | 415 753.00 |
FG Production vendue services | 28 419 672.00 | 1 288 467.00 | 29 708 139.00 | 28 419 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 835 426.00 | 1 288 467.00 | 30 123 893.00 | 28 835 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 425 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 112 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 789 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 802.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890.00 | 7 113.00 | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | 23 415.00 | | 13 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489.00 | 12 224.00 | | 16 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415.00 | 17 109.00 | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904.00 | 31 213.00 | | 23 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 295.00 | -7 798.00 | | -10 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338.00 | 234 176.00 | | 145 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 889.00 | 595 910.00 | | 389 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524.00 | 31 977 688.00 | | 30 439 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403.00 | 30 658 813.00 | | 29 359 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 121.00 | 1 318 875.00 | | 1 080 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 062.00 | | 154 793.00 | 1 445 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 1 593 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 1 217 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 840.00 | | 138 068.00 | 1 085 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 520.00 | | 16 726.00 | 279 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278.00 | 170 333.00 | 6 416.00 | 778 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575.00 | 170 333.00 | 6 416.00 | 768 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 043.00 | 7 415.00 | 3 790.00 | 16 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 584.00 | 119 189.00 | 124 213.00 | 275 584.00 |
6T Sur comptes clients | 13 420.00 | | 10 031.00 | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | | 10 031.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 047.00 | 126 604.00 | 138 035.00 | 305 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 189.00 | 125 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 415.00 | 12 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 044.00 | 6 849.00 | 43 194.00 | 50 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760.00 | 3 599 760.00 | | 3 599 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 731.00 | 693 731.00 | | 693 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169.00 | 688 169.00 | | 688 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
UP Prêts | 285 246.00 | | | 285 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 519.00 | | | 4 768 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 534 300.00 | | | 534 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 147.00 | | | 4 870 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VP Divers | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861.00 | 10 294 123.00 | 298 738.00 | 10 592 861.00 |
VW T.V.A. | 841 869.00 | 841 869.00 | | 841 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388.00 | 6 148 194.00 | 43 194.00 | 6 191 388.00 |