| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 105 966.00 | 40 035.00 | 65 931.00 | 105 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 217.00 | 317 202.00 | 139 015.00 | 456 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 362.00 | 243 327.00 | 71 035.00 | 314 362.00 |
BF Prêts | 310 409.00 | | 310 409.00 | 310 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 657.00 | 610 267.00 | 656 390.00 | 1 266 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 244.00 | | 380 244.00 | 380 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 867.00 | 36 858.00 | 6 383 009.00 | 6 419 867.00 |
BZ Autres créances | 11 818 878.00 | | 11 818 878.00 | 11 818 878.00 |
CF Disponibilités | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 651 564.00 | 36 858.00 | 18 614 705.00 | 18 651 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 221.00 | 647 125.00 | 19 271 095.00 | 19 918 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 769 510.00 | 6 840 755.00 | | 8 769 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 591.00 | 1 928 755.00 | | 2 048 591.00 |
DK Provisions réglementées | 33 452.00 | 41 486.00 | | 33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 071 553.00 | 9 030 996.00 | | 11 071 553.00 |
DP Provisions pour risques | 357 632.00 | 407 790.00 | | 357 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 632.00 | 407 790.00 | | 357 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 204.00 | 298 964.00 | | 448 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 562.00 | 3 942 197.00 | | 4 606 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 021.00 | 3 248 008.00 | | 2 725 021.00 |
EA Autres dettes | 62 122.00 | 131 161.00 | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 841 910.00 | 7 621 244.00 | | 7 841 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 095.00 | 17 060 029.00 | | 19 271 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 603.00 | | 923 603.00 | 923 603.00 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 36 991 491.00 | 846 754.00 | 37 838 245.00 | 36 991 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 916 144.00 | 846 754.00 | 38 762 898.00 | 37 916 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 389 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 253 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 844.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | 47 700.00 | | 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 858.00 | 9 189.00 | | 12 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 270.00 | 57 733.00 | | 13 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 9 841.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | 1 504.00 | | 4 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 16 929.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 108.00 | 28 274.00 | | 11 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 29 459.00 | | 2 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 830.00 | 337 510.00 | | 346 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 431.00 | 736 662.00 | | 743 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 403 795.00 | 36 205 437.00 | | 39 403 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 355 203.00 | 34 276 682.00 | | 37 355 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 591.00 | 1 928 755.00 | | 2 048 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 215.00 | | 117 421.00 | 1 303 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 235.00 | 310 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 978.00 | 1 266 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 743.00 | 876 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 706.00 | | 99 583.00 | 914 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 806.00 | | 17 838.00 | 308 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 318.00 | 77 762.00 | 132 812.00 | 665 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 615.00 | 77 762.00 | 132 812.00 | 655 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 486.00 | 4 824.00 | 12 858.00 | 41 486.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 790.00 | 196 827.00 | 246 985.00 | 407 790.00 |
6T Sur comptes clients | 34 732.00 | 2 126.00 | | 34 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 732.00 | 2 126.00 | | 34 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 008.00 | 203 777.00 | 259 843.00 | 484 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 953.00 | 246 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | 12 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 562.00 | 4 606 562.00 | | 4 606 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 108.00 | 970 108.00 | | 970 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 279.00 | 544 279.00 | | 544 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
UP Prêts | 310 409.00 | 18 761.00 | 291 648.00 | 310 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 637.00 | 6 375 637.00 | | 6 375 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
VB T. V. A. | 646 547.00 | 646 547.00 | | 646 547.00 |
VC Groupe et associés | 11 058 189.00 | 11 058 189.00 | | 11 058 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 204.00 | 448 204.00 | | 448 204.00 |
VP Divers | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 557 779.00 | 18 221 901.00 | 335 878.00 | 18 557 779.00 |
VW T.V.A. | 1 132 743.00 | 1 132 743.00 | | 1 132 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 841 910.00 | 7 841 910.00 | | 7 841 910.00 |