| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 86 291.00 | 20 909.00 | 65 382.00 | 86 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 200.00 | 339 882.00 | 106 318.00 | 446 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 096.00 | 724 190.00 | 64 906.00 | 789 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BF Prêts | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 999.00 | 1 094 685.00 | 624 315.00 | 1 718 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 837.00 | 39 350.00 | 5 187 487.00 | 5 226 837.00 |
BZ Autres créances | 7 429 620.00 | | 7 429 620.00 | 7 429 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 958 395.00 | 39 350.00 | 12 919 045.00 | 12 958 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 677 394.00 | 1 134 034.00 | 13 543 360.00 | 14 677 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 456 005.00 | 3 803 413.00 | | 4 456 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 258.00 | 1 302 592.00 | | 1 550 258.00 |
DK Provisions réglementées | 23 597.00 | 22 966.00 | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 860.00 | 5 348 971.00 | | 6 249 860.00 |
DP Provisions pour risques | 406 400.00 | 317 646.00 | | 406 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 400.00 | 317 646.00 | | 406 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 167.00 | 14 667.00 | | 23 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | 43 274.00 | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 498.00 | 3 678 060.00 | | 4 090 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 606 153.00 | 2 479 954.00 | | 2 606 153.00 |
EA Autres dettes | 132 320.00 | 171 056.00 | | 132 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 100.00 | 6 387 010.00 | | 6 887 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 543 360.00 | 12 053 627.00 | | 13 543 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 875.00 | | 629 875.00 | 629 875.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 34 656 079.00 | 728 945.00 | 35 385 024.00 | 34 656 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 286 016.00 | 728 945.00 | 36 014 961.00 | 35 286 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 619 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 396 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 160 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 309.00 | 14 976.00 | | 23 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 667.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 552.00 | 4 524.00 | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 361.00 | 21 167.00 | | 33 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 252.00 | 2 121.00 | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 183.00 | 7 822.00 | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 073.00 | 9 943.00 | | 18 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 288.00 | 11 223.00 | | 15 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 875.00 | 210 846.00 | | 257 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 380.00 | 569 973.00 | | 659 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 652 935.00 | 33 070 430.00 | | 36 652 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 102 677.00 | 31 767 838.00 | | 35 102 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 258.00 | 1 302 592.00 | | 1 550 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 850.00 | | 82 734.00 | 1 690 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 722.00 | 309 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 584.00 | 1 718 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 862.00 | 1 330 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 649.00 | | 66 389.00 | 1 309 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 498.00 | | 16 345.00 | 301 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 077.00 | 92 218.00 | 44 610.00 | 1 047 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 374.00 | 92 218.00 | 44 610.00 | 1 037 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 966.00 | 7 183.00 | 6 552.00 | 22 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 646.00 | 250 385.00 | 161 631.00 | 317 646.00 |
6T Sur comptes clients | 42 035.00 | | 2 685.00 | 42 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 035.00 | | 2 685.00 | 42 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 647.00 | 257 568.00 | 170 868.00 | 382 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 385.00 | 164 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 183.00 | 6 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 962.00 | 18 901.00 | 16 062.00 | 34 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 498.00 | 4 090 498.00 | | 4 090 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 743.00 | 794 743.00 | | 794 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 547.00 | 715 547.00 | | 715 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
UP Prêts | 309 120.00 | 16 442.00 | 292 678.00 | 309 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 179 868.00 | 5 179 868.00 | | 5 179 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
VB T. V. A. | 604 513.00 | 604 513.00 | | 604 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 524 036.00 | 6 524 036.00 | | 6 524 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VP Divers | 233 259.00 | 233 259.00 | | 233 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979 916.00 | 12 640 269.00 | 339 647.00 | 12 979 916.00 |
VW T.V.A. | 1 029 308.00 | 1 029 308.00 | | 1 029 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 100.00 | 6 871 039.00 | 16 062.00 | 6 887 100.00 |