| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 97 203.00 | 39 498.00 | 57 705.00 | 97 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 907.00 | 328 751.00 | 142 156.00 | 470 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 596.00 | 287 366.00 | 59 230.00 | 346 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 308 806.00 | | 308 806.00 | 308 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 215.00 | 665 318.00 | 637 897.00 | 1 303 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 933.00 | | 301 933.00 | 301 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 297.00 | 34 732.00 | 5 148 565.00 | 5 183 297.00 |
BZ Autres créances | 10 956 791.00 | | 10 956 791.00 | 10 956 791.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 865.00 | 34 732.00 | 16 422 132.00 | 16 456 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 079.00 | 700 050.00 | 17 060 029.00 | 17 760 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 840 755.00 | 5 231 463.00 | | 6 840 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 755.00 | 1 609 292.00 | | 1 928 755.00 |
DK Provisions réglementées | 41 486.00 | 33 746.00 | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 996.00 | 7 094 501.00 | | 9 030 996.00 |
DP Provisions pour risques | 407 790.00 | 393 201.00 | | 407 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 790.00 | 393 201.00 | | 407 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 964.00 | 345 814.00 | | 298 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 117 178.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 197.00 | 4 318 497.00 | | 3 942 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 008.00 | 2 586 102.00 | | 3 248 008.00 |
EA Autres dettes | 131 161.00 | 155 894.00 | | 131 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 244.00 | 7 523 484.00 | | 7 621 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 029.00 | 15 011 186.00 | | 17 060 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 985.00 | | 757 985.00 | 757 985.00 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 34 028 004.00 | 769 141.00 | 34 797 145.00 | 34 028 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 788 134.00 | 769 141.00 | 35 557 275.00 | 34 788 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 147 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 507 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 173 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 50.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 700.00 | 32 624.00 | | 47 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 189.00 | 6 688.00 | | 9 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 733.00 | 39 362.00 | | 57 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 841.00 | 1 318.00 | | 9 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 558.00 | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 929.00 | 16 837.00 | | 16 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | 18 713.00 | | 28 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 459.00 | 20 649.00 | | 29 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 510.00 | 302 617.00 | | 337 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 662.00 | 724 140.00 | | 736 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 205 437.00 | 38 665 785.00 | | 36 205 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276 682.00 | 37 056 493.00 | | 34 276 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 755.00 | 1 609 292.00 | | 1 928 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 307.00 | | 74 323.00 | 1 511 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 385.00 | 308 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 415.00 | 1 303 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 031.00 | 914 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 413.00 | | 74 323.00 | 1 105 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 376.00 | 91 468.00 | 263 527.00 | 837 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 673.00 | 91 468.00 | 263 527.00 | 827 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 746.00 | 16 929.00 | 9 189.00 | 33 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 201.00 | 251 561.00 | 236 972.00 | 393 201.00 |
6T Sur comptes clients | 38 317.00 | -1 579.00 | 2 006.00 | 38 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 317.00 | -1 579.00 | 2 006.00 | 38 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 264.00 | 266 911.00 | 248 167.00 | 465 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 982.00 | 238 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 929.00 | 9 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 197.00 | 3 942 197.00 | | 3 942 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 788.00 | 870 788.00 | | 870 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 976.00 | 581 976.00 | | 581 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736 662.00 | 736 662.00 | | 736 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
UP Prêts | 308 806.00 | 16 235.00 | 292 571.00 | 308 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 618.00 | 5 141 618.00 | | 5 141 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
VB T. V. A. | 581 295.00 | 581 295.00 | | 581 295.00 |
VC Groupe et associés | 10 235 822.00 | 10 235 822.00 | | 10 235 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 964.00 | 298 964.00 | | 298 964.00 |
VP Divers | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 161.00 | 16 120 912.00 | 334 249.00 | 16 455 161.00 |
VW T.V.A. | 1 037 388.00 | 1 037 388.00 | | 1 037 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 244.00 | 7 621 244.00 | | 7 621 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |