| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 86 291.00 | 12 279.00 | 74 012.00 | 86 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 467.00 | 319 998.00 | 112 469.00 | 432 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 890.00 | 705 096.00 | 85 794.00 | 790 890.00 |
BF Prêts | 301 498.00 | | 301 498.00 | 301 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 690 850.00 | 1 047 077.00 | 643 773.00 | 1 690 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635 700.00 | 42 035.00 | 4 593 665.00 | 4 635 700.00 |
BZ Autres créances | 6 590 208.00 | | 6 590 208.00 | 6 590 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 890.00 | 42 035.00 | 11 409 855.00 | 11 451 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 739.00 | 1 089 112.00 | 12 053 627.00 | 13 142 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 803 413.00 | 3 263 312.00 | | 3 803 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 592.00 | 1 080 121.00 | | 1 302 592.00 |
DK Provisions réglementées | 22 966.00 | 19 668.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 971.00 | 4 583 101.00 | | 5 348 971.00 |
DP Provisions pour risques | 317 646.00 | 270 560.00 | | 317 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 646.00 | 270 560.00 | | 317 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | 72 803.00 | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 274.00 | 50 044.00 | | 43 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 060.00 | 3 599 760.00 | | 3 678 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 954.00 | 2 285 429.00 | | 2 479 954.00 |
EA Autres dettes | 171 056.00 | 183 353.00 | | 171 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 010.00 | 6 191 388.00 | | 6 387 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 627.00 | 11 045 049.00 | | 12 053 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 833.00 | | 434 833.00 | 434 833.00 |
FG Production vendue services | 30 775 456.00 | 1 426 258.00 | 32 201 713.00 | 30 775 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 210 289.00 | 1 426 258.00 | 32 636 547.00 | 31 210 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 049 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 967 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | 219.00 | | 14 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 524.00 | 12 890.00 | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 13 609.00 | | 21 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 822.00 | 7 415.00 | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | 23 904.00 | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 223.00 | -10 295.00 | | 11 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 846.00 | 145 338.00 | | 210 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 973.00 | 389 889.00 | | 569 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 070 430.00 | 30 439 524.00 | | 33 070 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 767 838.00 | 29 359 403.00 | | 31 767 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 592.00 | 1 080 121.00 | | 1 302 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 440.00 | | 138 125.00 | 1 593 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 301 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 715.00 | 1 690 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 715.00 | 1 309 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 491.00 | | 121 873.00 | 1 217 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 246.00 | | 16 252.00 | 296 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 194.00 | 132 477.00 | 27 594.00 | 942 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 491.00 | 132 477.00 | 27 594.00 | 932 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 668.00 | 7 822.00 | 4 524.00 | 19 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 560.00 | 154 005.00 | 106 919.00 | 270 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 40 779.00 | 2 132.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 40 779.00 | 2 132.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 616.00 | 202 607.00 | 113 575.00 | 293 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 785.00 | 109 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 822.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 274.00 | 9 860.00 | 33 414.00 | 43 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 060.00 | 3 678 060.00 | | 3 678 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 552.00 | 758 552.00 | | 758 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 126.00 | 718 126.00 | | 718 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
UP Prêts | 301 498.00 | 8 722.00 | | 301 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 586 847.00 | | | 4 586 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VB T. V. A. | 655 016.00 | | | 655 016.00 |
VC Groupe et associés | 5 728 195.00 | | | 5 728 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VP Divers | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 540 830.00 | 11 200 426.00 | 340 404.00 | 11 540 830.00 |
VW T.V.A. | 930 908.00 | 930 908.00 | | 930 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 010.00 | 6 353 596.00 | 33 414.00 | 6 387 010.00 |