| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AP Constructions | 97 203.00 | 29 776.00 | 67 427.00 | 97 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 779.00 | 320 541.00 | 122 238.00 | 442 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 556.00 | 477 356.00 | 86 200.00 | 563 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BF Prêts | 326 190.00 | | 326 190.00 | 326 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 307.00 | 837 376.00 | 673 930.00 | 1 511 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 531.00 | | 308 531.00 | 308 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847 924.00 | 38 317.00 | 5 809 607.00 | 5 847 924.00 |
BZ Autres créances | 8 196 206.00 | | 8 196 206.00 | 8 196 206.00 |
CF Disponibilités | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 375 572.00 | 38 317.00 | 14 337 255.00 | 14 375 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 879.00 | 875 693.00 | 15 011 186.00 | 15 886 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 231 463.00 | 4 456 005.00 | | 5 231 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 292.00 | 1 550 258.00 | | 1 609 292.00 |
DK Provisions réglementées | 33 746.00 | 23 597.00 | | 33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 501.00 | 6 249 860.00 | | 7 094 501.00 |
DP Provisions pour risques | 393 201.00 | 406 400.00 | | 393 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 201.00 | 406 400.00 | | 393 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 814.00 | 23 167.00 | | 345 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 178.00 | 34 962.00 | | 117 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 497.00 | 4 090 498.00 | | 4 318 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 102.00 | 2 606 153.00 | | 2 586 102.00 |
EA Autres dettes | 155 894.00 | 132 320.00 | | 155 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523 484.00 | 6 887 100.00 | | 7 523 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 186.00 | 13 543 360.00 | | 15 011 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 140.00 | | 783 140.00 | 783 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 37 149 414.00 | 804 961.00 | 37 169 716.00 | 37 149 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 954 375.00 | 600 871.00 | 37 954 375.00 | 37 954 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 626 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 719 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 009 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 23 309.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 624.00 | 3 500.00 | | 32 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 688.00 | 6 552.00 | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 362.00 | 33 361.00 | | 39 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 638.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 1 252.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 837.00 | 7 183.00 | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 713.00 | 18 073.00 | | 18 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 649.00 | 15 288.00 | | 20 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 617.00 | 257 875.00 | | 302 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 140.00 | 659 380.00 | | 724 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 785.00 | 36 652 935.00 | | 38 665 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 056 493.00 | 35 102 677.00 | | 37 056 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 292.00 | 1 550 258.00 | | 1 609 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 999.00 | | 143 369.00 | 1 718 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 061.00 | 1 511 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 061.00 | 1 105 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 176.00 | | 126 299.00 | 1 330 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 120.00 | | 17 070.00 | 309 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 685.00 | 93 195.00 | 350 503.00 | 1 094 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 982.00 | 93 195.00 | 350 503.00 | 1 084 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 597.00 | 16 837.00 | 6 688.00 | 23 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 400.00 | 248 910.00 | 262 109.00 | 406 400.00 |
6T Sur comptes clients | 39 350.00 | 2 329.00 | 3 362.00 | 39 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 350.00 | 2 329.00 | 3 362.00 | 39 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 347.00 | 268 076.00 | 272 159.00 | 469 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 239.00 | 265 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 837.00 | 6 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 497.00 | 4 318 497.00 | | 4 318 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 503.00 | 874 503.00 | | 874 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 193.00 | 581 193.00 | | 581 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
UP Prêts | 326 190.00 | 35 131.00 | 291 060.00 | 326 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 804 990.00 | 5 804 990.00 | | 5 804 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
VB T. V. A. | 627 745.00 | 627 745.00 | | 627 745.00 |
VC Groupe et associés | 7 424 514.00 | 7 424 514.00 | | 7 424 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 814.00 | 345 814.00 | | 345 814.00 |
VI Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VP Divers | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 379 081.00 | 14 045 087.00 | 333 994.00 | 14 379 081.00 |
VW T.V.A. | 1 099 261.00 | 1 099 261.00 | | 1 099 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 484.00 | 7 523 484.00 | | 7 523 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |