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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 141.00 | 199 619.00 | 37 521.00 | 237 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 43 780.00 | 46 904.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 061.00 | 248 649.00 | 91 412.00 | 340 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
BN En cours de production de biens | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 036.00 | 5 032.00 | 193 004.00 | 198 036.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 681.00 | 5 032.00 | 612 649.00 | 617 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 742.00 | 253 680.00 | 704 062.00 | 957 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 841.00 | 310 593.00 | | 320 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 478.00 | 27 248.00 | | 60 478.00 |
DL TOTAL (I) | 390 941.00 | 347 464.00 | | 390 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 544.00 | 20 122.00 | | 25 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 229.00 | 30 772.00 | | 52 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | 72 705.00 | | 115 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | 97 677.00 | | 118 132.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 5 804.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 120.00 | 227 080.00 | | 313 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 062.00 | 574 544.00 | | 704 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 193.00 | 214 891.00 | | 300 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 988.00 | | 60 423.00 | 298 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 340 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 327 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 751.00 | | 60 423.00 | 286 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 106.00 | 17 648.00 | 18 105.00 | 249 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 856.00 | 17 648.00 | 18 105.00 | 243 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 3 226.00 | | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 3 226.00 | | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 3 226.00 | | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 535.00 | 12 608.00 | 12 927.00 | 25 535.00 |
VI Groupe et associés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 875.00 | 213 875.00 | | 213 875.00 |
VW T.V.A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 120.00 | 300 193.00 | 12 927.00 | 313 120.00 |