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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 141.00 | 209 130.00 | 28 011.00 | 237 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 908.00 | 55 722.00 | 35 186.00 | 90 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 286.00 | 270 102.00 | 70 184.00 | 340 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
BN En cours de production de biens | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 180.00 | 3 226.00 | 216 954.00 | 220 180.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 057.00 | 3 226.00 | 644 831.00 | 648 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 343.00 | 273 328.00 | 715 015.00 | 988 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 364 319.00 | 320 841.00 | | 364 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | 60 478.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 417 270.00 | 390 941.00 | | 417 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 340.00 | 25 544.00 | | 45 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 434.00 | 52 229.00 | | 64 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 115 638.00 | | 95 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | 118 132.00 | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 577.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 745.00 | 313 120.00 | | 297 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 015.00 | 704 062.00 | | 715 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 487.00 | 300 193.00 | | 269 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 061.00 | | 225.00 | 340 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 824.00 | | 225.00 | 327 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | | 1 806.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | | 1 806.00 | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 032.00 | | 1 806.00 | 5 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 216 308.00 | | | 216 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 336.00 | 17 078.00 | 28 258.00 | 45 336.00 |
VI Groupe et associés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 628.00 | 257 628.00 | | 257 628.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 745.00 | 269 487.00 | 28 258.00 | 297 745.00 |