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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 796.00 | 231 914.00 | 39 882.00 | 271 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 942.00 | 71 368.00 | 11 574.00 | 82 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 975.00 | 308 531.00 | 58 444.00 | 366 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
BN En cours de production de biens | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 298 648.00 | | 298 648.00 | 298 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 662.00 | | 693 662.00 | 693 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 637.00 | 308 531.00 | 752 106.00 | 1 060 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 962.00 | 442 674.00 | | 468 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 405.00 | 26 288.00 | | 34 405.00 |
DL TOTAL (I) | 512 989.00 | 478 584.00 | | 512 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 922.00 | 17 318.00 | | 37 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 038.00 | 35 436.00 | | 37 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 7 491.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 47 323.00 | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 484.00 | 72 726.00 | | 105 484.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 116.00 | 180 312.00 | | 239 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 106.00 | 658 897.00 | | 752 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 845.00 | 170 648.00 | | 218 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 135.00 | | 43 014.00 | 330 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 366 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 354 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 898.00 | | 43 014.00 | 317 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 551.00 | 20 155.00 | 6 175.00 | 294 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 302.00 | 20 155.00 | 6 175.00 | 289 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 206 853.00 | 206 853.00 | | 206 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 912.00 | 17 641.00 | 20 272.00 | 37 912.00 |
VI Groupe et associés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 647.00 | 217 375.00 | 20 272.00 | 237 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |