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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 354.00 | 246 529.00 | 77 825.00 | 324 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 942.00 | 75 372.00 | 7 570.00 | 82 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 532.00 | 327 150.00 | 92 382.00 | 419 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BN En cours de production de biens | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 305 994.00 | | 305 994.00 | 305 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 781.00 | | 750 781.00 | 750 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 313.00 | 327 150.00 | 843 163.00 | 1 170 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 7 622.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 291.00 | 468 962.00 | | 400 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 258.00 | 34 405.00 | | 46 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 465 719.00 | 512 989.00 | | 465 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 473.00 | 37 922.00 | | 49 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 886.00 | 37 038.00 | | 139 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | 1 470.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 57 185.00 | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 542.00 | 105 484.00 | | 114 542.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 444.00 | 239 116.00 | | 377 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 163.00 | 752 106.00 | | 843 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 975.00 | | 52 558.00 | 366 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 738.00 | | 52 558.00 | 354 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 531.00 | 18 619.00 | | 308 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 282.00 | 18 619.00 | | 303 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 448.00 | 21 839.00 | 27 609.00 | 49 448.00 |
VI Groupe et associés | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 707.00 | 348 098.00 | 27 609.00 | 375 707.00 |