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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 057.00 | 226 297.00 | 12 760.00 | 239 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 63 005.00 | 15 837.00 | 78 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 135.00 | 294 551.00 | 35 584.00 | 330 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
BN En cours de production de biens | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 312.00 | | 623 312.00 | 623 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 448.00 | 294 551.00 | 658 897.00 | 953 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 442 674.00 | 390 647.00 | | 442 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 288.00 | 52 027.00 | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 478 584.00 | 452 296.00 | | 478 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | 28 260.00 | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 436.00 | 54 111.00 | | 35 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | 2 455.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 323.00 | 62 474.00 | | 47 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | 100 122.00 | | 72 726.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 312.00 | 247 439.00 | | 180 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 897.00 | 699 736.00 | | 658 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 648.00 | 230 122.00 | | 170 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 022.00 | | 7 814.00 | 343 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 330 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 317 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 785.00 | | 7 814.00 | 330 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 581.00 | 18 532.00 | 14 562.00 | 290 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 332.00 | 18 532.00 | 14 562.00 | 285 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 317.00 | 7 653.00 | 9 664.00 | 17 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 821.00 | 163 157.00 | 9 664.00 | 172 821.00 |