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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 057.00 | 217 762.00 | 21 294.00 | 239 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 728.00 | 67 569.00 | 24 159.00 | 91 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 022.00 | 290 581.00 | 52 441.00 | 343 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
BN En cours de production de biens | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
BZ Autres créances | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CF Disponibilités | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 317.00 | 290 581.00 | 699 736.00 | 990 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 647.00 | 364 319.00 | | 390 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | 43 328.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 452 296.00 | 417 270.00 | | 452 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 260.00 | 45 340.00 | | 28 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 111.00 | 64 434.00 | | 54 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 95 054.00 | | 62 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 122.00 | 92 245.00 | | 100 122.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 673.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 439.00 | 297 745.00 | | 247 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 736.00 | 715 015.00 | | 699 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 286.00 | | 2 736.00 | 340 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 049.00 | | 2 736.00 | 328 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 102.00 | 20 479.00 | | 270 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 853.00 | 20 479.00 | | 264 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 258.00 | 10 941.00 | 17 317.00 | 28 258.00 |
VI Groupe et associés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 985.00 | 227 668.00 | 17 317.00 | 244 985.00 |