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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 23 841.00 | 24 294.00 | 48 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 546.00 | | 878 546.00 | 878 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 500.00 | 26 856.00 | 908 644.00 | 935 500.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 939 727.00 | | 939 727.00 | 939 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CF Disponibilités | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 599.00 | 32 453.00 | 1 130 146.00 | 1 162 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 100.00 | 59 310.00 | 2 038 790.00 | 2 098 100.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 143.00 | 1 603 275.00 | | 1 651 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 603.00 | 147 868.00 | | 120 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 706.00 | 1 981 103.00 | | 2 001 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | 414.00 | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 425.00 | | 5 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 64 063.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 084.00 | 69 901.00 | | 37 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 790.00 | 2 051 004.00 | | 2 038 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 372.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 372.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 372.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | 80 663.00 | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 617.00 | 466 990.00 | | 343 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 015.00 | 319 122.00 | | 223 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 603.00 | 147 868.00 | | 120 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 924.00 | | 8 471.00 | 40 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 924.00 | | 8 471.00 | 40 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 777.00 | 30 890.00 | 1 790 887.00 | 1 821 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |